انخفض الدولار الكندي للجلسة السابعة على التوالي مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس، مسجلاً أطول سلسلة خسائر يومية له منذ يناير، حيث استمرت الفجوة بين عوائد السندات الكندية والأمريكية في الاتساع.

انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3720 دولار كندي للدولار الأمريكي، أو 72.89 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس أضعف مستوى له منذ 16 أبريل عند 1.3737 دولار كندي خلال الجلسة.

قال كيفن فورد، خبير استراتيجيات العملات الأجنبية والاقتصاد الكلي في شركة كونفيرا، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع كان مدفوعًا بشكل رئيسي بـ "التباين النسبي في الزخم" بين الاقتصادين.

وأضاف أن بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع عززت رهانات السوق بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول، في حين افتقرت كندا هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية قوية قادرة على تعويض تأثير أرقام التوظيف الضعيفة الصادرة يوم الجمعة الماضي.

واصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن دعمت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

اتسع الفارق بين عوائد السندات الحكومية الأمريكية والكندية لمدة عامين إلى حوالي 105 نقاط أساس لصالح سندات الخزانة الأمريكية، وهو أكبر فارق منذ 22 يناير، مما عزز جاذبية الدولار الأمريكي باعتباره العملة ذات العائد الأعلى.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد الكندي فقد 17700 وظيفة في أبريل، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 6.9٪، مما يشير إلى استمرار الضعف في سوق العمل وسط حالة عدم اليقين التجاري المستمرة.

وقد أثر هذا الغموض أيضاً على سوق الإسكان في كندا، حيث ارتفعت مبيعات المنازل بشكل طفيف بنسبة 0.7% فقط في أبريل مقارنة بشهر مارس بعد بداية ضعيفة للشهر، بينما انخفضت الأسعار بشكل طفيف، وفقاً للبيانات التي نشرتها جمعية العقارات الكندية يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، قدمت أسعار النفط - أحد الصادرات الرئيسية لكندا - بعض الدعم للدولار الكندي، حيث ارتفعت بنحو 0.6٪ لتصل إلى 101.65 دولارًا للبرميل.

انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى العائد، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 3.532%، ويتداول بالقرب من منتصف نطاقه منذ بداية الشهر.

سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، مدعومين بمكاسب أسهم شركة إنفيديا، بينما راقب المستثمرون البيانات الاقتصادية والتطورات الناجمة عن القمة عالية المخاطر بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنحو 3%، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 5.6 تريليون دولار، بعد أن ذكرت رويترز، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة سمحت لحوالي 10 شركات صينية بشراء شريحة H200 AI الخاصة بالشركة، وهي ثاني أقوى معالجاتها.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة سيسكو بنحو 14.7% إلى مستوى قياسي بعد أن أعلنت شركة معدات الشبكات عن خطط لتقليص ما يقرب من 4000 وظيفة كجزء من خطة إعادة هيكلة، مع رفع توقعاتها للإيرادات السنوية بسبب الطلب الأقوى من شركات الحوسبة فائقة التوسع.

دفعت المكاسب الأخيرة في أسهم التكنولوجيا، وخاصة شركات أشباه الموصلات، الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من المخاوف المستمرة المحيطة بحرب الشرق الأوسط وارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.

أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.5٪ في أبريل، بما يتماشى مع التوقعات، على الرغم من أن جزءًا من الزيادة كان مدفوعًا على الأرجح بارتفاع الأسعار حيث أدت الحرب الإيرانية إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية.

قال ديفيد راسل، رئيس استراتيجية السوق العالمية في TradeStation، إن المستهلك الأمريكي ليس في حالة ركود ولكنه لم يعد أيضاً محركاً للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم والتعريفات الجمركية والتغيرات الديموغرافية قد أضعفت الإنفاق على التجزئة كمحرك للنمو.

وأضاف أن بيانات التجزئة الحالية لا تعطي الاحتياطي الفيدرالي أي سبب لخفض أسعار الفائدة، مما يحافظ على الميل نحو أسعار فائدة أعلى، مع الإشارة إلى أن المستهلك لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية لاستبعاد التيسير على المدى القريب.

كما أظهرت بيانات إضافية ارتفاعاً معتدلاً في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال مستقراً نسبياً.

بحلول الساعة 9:54 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 270 نقطة، أو 0.54%، ليصل إلى 49,963 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.38% ليصل إلى 7,472 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 0.35% ليصل إلى 26,495 نقطة.

ارتفعت أسعار تسعة من القطاعات الرئيسية الأحد عشر ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي حقق مكاسب بنحو 1٪.

على الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية القمة التي استمرت يومين إن المحادثات التجارية تحرز تقدماً، لكنه حذر من أن التوترات بشأن تايوان قد تدفع العلاقات إلى مسار خطير وتؤدي إلى صراع محتمل.

وتأتي زيارة ترامب أيضاً في خضم الحرب المستمرة مع إيران، حيث قال مسؤول في البيت الأبيض إن قادة أكبر اقتصادين في العالم اتفقوا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بالفعل مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق يوم الأربعاء، مما عزز الارتفاع الأخير في الأسعار.

كما عززت بيانات التضخم الأقوى من المتوقع هذا الأسبوع، سواء بالنسبة لأسعار المستهلكين أو المنتجين، التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية أكثر تشدداً لفترة أطول.

يتوقع المتداولون الآن احتمالاً يزيد عن 28% لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 20.7% قبل أسبوع، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

فشل البيتكوين في الصمود فوق منطقة الدعم البالغة 80500 دولار، مما أدى إلى تمديد حركته السلبية وانخفاضه إلى ما دون مستوى 80000 دولار، مع خسائر إضافية دفعت العملة المشفرة إلى ما دون 79500 دولار.

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 79,000 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له عند 78,720 دولارًا، قبل أن يبدأ التداول ضمن نطاق ضيق لتقليص خسائره. وشهد السعر أيضًا انتعاشًا طفيفًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للهبوط من أعلى مستوى له عند 81,250 دولارًا إلى أدنى مستوى له عند 78,720 دولارًا.

يتم تداول البيتكوين حاليًا دون مستوى 80500 دولار أمريكي ودون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 ساعة، مما يعكس استمرار ضغط البيع على المدى القصير.

إذا استقر السعر فوق مستوى 79,000 دولار، فقد يُحاول الصعود مرة أخرى. تظهر أول مقاومة فورية قرب مستوى 80,000 دولار، والذي يتوافق أيضاً مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% لآخر هبوط.

تقع أول مقاومة رئيسية بالقرب من 80500 دولار، بينما يتشكل خط اتجاه هبوطي على الرسم البياني للساعة مع مقاومة بالقرب من 80700 دولار لزوج BTC/USD.

إذا أغلق السعر فوق مستوى 80700 دولار، فقد يفتح ذلك الباب لمزيد من المكاسب نحو منطقة 81200 دولار، في حين أن الزخم الصعودي الإضافي قد يدفع السعر نحو 82000 دولار، مع وجود المقاومة التالية بالقرب من 82500 دولار.

من المحتمل حدوث المزيد من السلبيات

من جهة أخرى، إذا فشل البيتكوين في تجاوز مستوى المقاومة البالغ 80,500 دولار، فقد يبدأ موجة هبوط أخرى. ويقع مستوى الدعم الفوري بالقرب من 79,200 دولار.

يقع مستوى الدعم الرئيسي الأول عند 78,800 دولار، يليه مستوى دعم مهم آخر قرب 78,000 دولار. إذا استمر ضغط البيع، فقد ينخفض السعر نحو منطقة 76,200 دولار على المدى القريب.

يظل مستوى 75500 دولارًا هو الدعم الرئيسي في الوقت الحالي، حيث أن كسره قد يجعل التعافي قصير المدى أكثر صعوبة بالنسبة للبيتكوين.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن تخلت عن جزء من مكاسبها السابقة، وذلك عقب تقارير إعلامية إيرانية ذكرت أن حوالي 30 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية، في حين نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مصدر قوله إن طهران بدأت بالسماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر المضيق.

وفي الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا خلال اجتماعهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان التدفق الحر للطاقة، بينما قال شي إن "نهضة الصين" وشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يمكن أن يمضيا قدماً جنباً إلى جنب.

بعد أن لامس خام برنت أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 107.13 دولارًا للبرميل في وقت سابق من اليوم، استقرت العقود الآجلة عند 105.63 دولارًا بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 101.03 دولارًا للبرميل.

انخفض كلا المؤشرين القياسيين يوم الأربعاء وسط مخاوف المستثمرين من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود وما يترتب عليه من ضغوط على التضخم. وخسر خام برنت أكثر من دولارين للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من دولار واحد.

بحسب البيت الأبيض، أبدى شي جين بينغ اهتماماً بشراء المزيد من النفط الأمريكي في محاولة لتقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز. إلا أن الصين، التي لم تكن سابقاً مستورداً رئيسياً للنفط الخام الأمريكي، لم تستورد أي شحنات منذ مايو/أيار 2025 بسبب الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فُرضت خلال الحرب التجارية.

لا يزال مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، وقد واجه اضطرابات كبيرة منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران قد عززت سيطرتها على المضيق من خلال ترتيبات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

قبل تقرير وكالة فارس، عبرت ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي المضيق بنجاح يوم الأربعاء بعد أن ظلت عالقة في الخليج لأكثر من شهرين.

كما أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصة لندن أن ناقلة نفط ترفع علم بنما وتشغلها مجموعة التكرير اليابانية إينيوس تمكنت من المرور عبر المضيق، مما يمثل الحالة الثانية المعروفة لسفينة مرتبطة باليابان تنجح في العبور.

حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء من أن إمدادات النفط العالمية ستظل أقل من الطلب هذا العام مع استمرار انخفاض المخزونات بوتيرة غير مسبوقة.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 4.3 مليون برميل إلى 452.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 مايو، مدفوعة بزيادة الصادرات، على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في مخزونات المقطرات والذي يتناقض مع توقعات السوق بانخفاضها.