ارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، حيث أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.17% ليصل إلى 101.16.

انخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1402 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.39% إلى 1.3376 دولار، مسجلاً بذلك خسارته اليومية الرابعة على التوالي، وفقًا لبيانات رويترز.

كما انخفض الين الياباني بنسبة 0.41% ليصل إلى 163.14 ين للدولار، متجاوزاً مستوى 163 لأول مرة منذ ديسمبر 1986، حيث ترقب المستثمرون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

ظلت أسواق العملات تركز على تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث دفعت المواجهات العسكرية المستمرة أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية واستمرار الضغوط التضخمية.

وجاءت مكاسب الدولار في أعقاب الليلة التاسعة على التوالي من الغارات الجوية الأمريكية على إيران، مما عزز الطلب على الدولار كواحد من أصول الملاذ الآمن المفضلة في السوق خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد.

ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الأوروبية يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بالطلب القوي من المستثمرين الأفراد وتوقف صعود الدولار الأمريكي الأخير مقابل سلة من العملات.

أدى الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية جديدة في ستة أسابيع إلى تجدد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي تواجه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

السعر

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.6% لتصل إلى 4141.73 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 يوليو، بعد أن افتتحت عند 4077.55 دولارًا. وسجلت أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 4076.87 دولارًا.

• استقر سعر الذهب على ارتفاع بنسبة 1.75% يوم الثلاثاء، مسجلاً مكسبه الثاني في ثلاث جلسات حيث تعافت الأسعار من أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 3959.72 دولارًا للأونصة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% يوم الأربعاء، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوع وسط تصحيح وجني أرباح، مما يعكس توقفاً مؤقتاً في تقدم العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

يؤدي ضعف الدولار الأمريكي إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وتصل إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مع تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وسط استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات الحوثيين التي تستهدف السفن وناقلات النفط المرتبطة بالسعودية.

آخر مستجدات الصراع الإيراني

• أعلن الجيش الأمريكي عن إتمام ليلته الحادية عشرة على التوالي من الغارات الجوية على أهداف عسكرية إيرانية.

• استهدفت الضربات مراكز القيادة والمرافق اللوجستية ومواقع تخزين الطائرات بدون طيار والمعدات البحرية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الشحن الدولي عبر مضيق هرمز.

• وقالت إيران إنها ستواصل ردها العسكري، بما في ذلك شن هجمات على مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

• حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن موقعاً نووياً إيرانياً مشتبهاً به في منطقة جبل الفاس قد يواجه قريباً ضربة عسكرية كبيرة.

• وردت طهران بأن أي هجوم على منشآتها النووية سيشكل رسمياً توسعاً للحرب في جميع أنحاء المنطقة.

• لا تزال جهود الوساطة التي تقودها عدة أطراف إقليمية، بما في ذلك باكستان وقطر، جارية بحثاً عن وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق رسمي أو هدنة جديدة حتى الآن.

أسعار الفائدة الأمريكية

• انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى عدد متزايد من صناع السياسات الذين يجادلون بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً للسيطرة على التضخم المستمر.

• وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد قلل من احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو من 85٪ إلى 73٪، في حين ارتفعت احتمالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس من 15٪ إلى 27٪.

• انخفضت احتمالية بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر من 20% إلى 14%، بينما ارتفعت احتمالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس من 80% إلى 86%.

• يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة لإعادة تقييم تلك التوقعات.

توقعات الذهب

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، إن المشترين دخلوا السوق بحثاً عن فرص جذابة في أعقاب الانخفاض الأخير، في حين أن الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران تدعم أيضاً تحركات الأسعار.

صندوق SPDR Gold Trust

ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنحو 2.28 طن متري يوم الثلاثاء، مسجلاً بذلك ثاني ارتفاع يومي متتالي.

ارتفع إجمالي المخزونات إلى 1005.87 طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 25 يونيو.

ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية في التداولات الأوروبية يوم الأربعاء، في محاولة للتعافي من أدنى مستوى له في أسبوع واحد مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع الدولار قليلاً وسط استمرار المناوشات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

أدى الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم لدى صانعي السياسات في بنك إنجلترا، وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في المملكة المتحدة لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم لإعادة تقييم هذه التوقعات.

السعر

• ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.3390 دولار، مرتفعاً من مستوى الافتتاح البالغ 1.3375 دولار. وقد لامس أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1.3372 دولار.

• انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مسجلاً رابع انخفاض يومي متتالٍ، وهبط إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.3359 دولاراً. وتعرضت العملة لضغوط نتيجة استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الجديد بشأن السماح باستخدام القواعد البريطانية في الغارات الجوية الأمريكية على الأراضي الإيرانية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% يوم الأربعاء، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوع وسط تصحيح وجني أرباح، مما يعكس تباطؤاً طفيفاً في العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وتصل إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مع تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وسط استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات الحوثيين التي تستهدف السفن وناقلات النفط المرتبطة بالسعودية.

آخر مستجدات الصراع الإيراني

• أعلن الجيش الأمريكي عن إتمام ليلته الحادية عشرة على التوالي من الغارات الجوية على أهداف عسكرية إيرانية.

• استهدفت الضربات مراكز القيادة والمرافق اللوجستية ومواقع تخزين الطائرات بدون طيار والمعدات البحرية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الشحن الدولي عبر مضيق هرمز.

• وقالت إيران إنها ستواصل ردها العسكري، بما في ذلك شن هجمات على مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

• حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن موقعاً نووياً إيرانياً مشتبهاً به في منطقة جبل الفاس قد يواجه قريباً ضربة عسكرية كبيرة.

• وردت طهران بأن أي هجوم على منشآتها النووية سيشكل رسمياً توسعاً للحرب في جميع أنحاء المنطقة.

• لا تزال جهود الوساطة التي تقودها عدة أطراف إقليمية، بما في ذلك باكستان وقطر، جارية بحثاً عن وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق رسمي أو هدنة جديدة حتى الآن.

أسعار الفائدة في المملكة المتحدة

وفقًا لأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة العالمية، يتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 30% تقريبًا أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في يوليو.

بيانات التضخم في المملكة المتحدة

ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في المملكة المتحدة لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم، والتي قد تعيد تشكيل التوقعات بشأن أسعار الفائدة البريطانية وتؤثر بشكل كبير على توقعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في تمام الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يونيو، متراجعاً من 2.8% في مايو. وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.6%.

توقعات الجنيه الإسترليني

نتوقع أنه إذا جاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة أقل من توقعات السوق، فإن احتمال قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام سينخفض، مما سيضيف ضغطاً هبوطياً متجدداً على الجنيه الإسترليني.

انخفض الين الياباني بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي بعد أن تجاوز مستوى 163 يناً للدولار لأول مرة منذ عام 1986. وقد أثارت هذه الخطوة تكهنات بأن السلطات اليابانية تقترب من تدخل آخر لدعم العملة وكبح ضعفها المفرط.

أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدفوعاً بمخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، إلى تجدد المخاوف من تزايد الضغوط التضخمية في اليابان. وقد عزز ذلك التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل تشديد سياسته النقدية، حيث تتوقع الأسواق بشكل متزايد رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أكتوبر.

السعر

• ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة أقل من 0.1% مقابل الين ليصل إلى 163.22 ين، بعد أن افتتح عند 163.15 ين. ولامس أدنى مستوى له خلال اليوم عند 163.03 ين.

• أنهى الين تداولات يوم الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 163.24 ين، متأثراً بالتصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران.

السلطات اليابانية

أدى الانخفاض الأخير في قيمة الين إلى تسليط الضوء مجدداً على العملة بعد أن تجاوزت مستوى 163 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1986، مما عزز التوقعات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي.

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة "على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر"، مضيفة أن المسؤولين يراقبون عن كثب تحركات العملة، مع امتناعها عن التعليق على أي مستوى محدد لسعر الصرف.

قامت اليابان بأكبر تدخل لها على الإطلاق في سوق العملات في شهري أبريل ومايو بعد أن ارتفع الدولار فوق 160 ين مقابل الين.

إلا أن تأثير تلك التدخلات تلاشى تدريجياً، في حين خفف المسؤولون اليابانيون مؤخراً من تحذيراتهم العلنية، مفضلين عنصر المفاجأة لإبقاء الأسواق في حالة ترقب.

كما تلاشى التأثير الإيجابي للتصريحات الرسمية السابقة التي أشارت إلى إمكانية قيام صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني بتحويل جزء من استثماراته الخارجية إلى أصول محلية، حيث عاد اهتمام السوق إلى إمكانية التدخل المباشر للسلطات اليابانية في شراء الين.

الآراء والتحليلات

• قال محللو HSBC، بقيادة رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية العالمي بول ماكيل، في تقرير صدر الأسبوع الماضي إنهم يعتقدون أن اليابان قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي مرة أخرى في المستقبل القريب.

وأضاف المحللون أن أي تدخل من غير المرجح أن يكون له تأثير دائم ما لم يقم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة عدة مرات بشكل متشدد، أو يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، أو تتغير معنويات السوق تجاه التوقعات المالية لليابان.

• وقالوا أيضاً إن سيناريو الحالة الأساسية لديهم هو أن يظل سعر صرف الدولار مقابل الين ضمن نطاق تداول جديد وأعلى يتراوح بين 160 و165 ين لكل دولار تقريباً، مع تحديد الحد الأعلى من خلال تدخل دوري من السلطات اليابانية بينما تستمر أسعار الفائدة الحقيقية السلبية في اليابان في توفير الدعم الأساسي للزوج.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وتصل إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مع تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وسط استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات الحوثيين التي تستهدف السفن وناقلات النفط المرتبطة بالسعودية.

آخر مستجدات الصراع الإيراني

• أعلن الجيش الأمريكي عن إتمام ليلته الحادية عشرة على التوالي من الغارات الجوية على أهداف عسكرية إيرانية.

• استهدفت الضربات مراكز القيادة والمرافق اللوجستية ومواقع تخزين الطائرات بدون طيار والمعدات البحرية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الشحن الدولي عبر مضيق هرمز.

• وقالت إيران إنها ستواصل ردها العسكري، بما في ذلك شن هجمات على مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

• حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن موقعاً نووياً إيرانياً مشتبهاً به في منطقة جبل الفاس قد يواجه قريباً ضربة عسكرية كبيرة.

• وردت طهران بأن أي هجوم على منشآتها النووية سيشكل رسمياً توسعاً للحرب في جميع أنحاء المنطقة.

• لا تزال جهود الوساطة التي تقودها عدة أطراف إقليمية، بما في ذلك باكستان وقطر، جارية بحثاً عن وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق رسمي أو هدنة جديدة حتى الآن.

أسعار الفائدة اليابانية

• مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، زادت الأسواق من احتمالية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر إلى ما يزيد عن 35٪.

• تُسعّر الأسواق الآن احتمالية زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع بنك اليابان في أكتوبر بأكثر من 95%.

• ينتظر المستثمرون بيانات إضافية عن التضخم والتوظيف والأجور في اليابان والتي قد تعيد تشكيل التوقعات بشأن آفاق السياسة النقدية لبنك اليابان.