انخفض الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، متجهاً نحو تسجيل خسارته اليومية السابعة على التوالي، مع تزايد آمال المستثمرين في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من بدء الجيش الأمريكي تنفيذ حصار على الموانئ الإيرانية.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.28% إلى 98.061، ليتداول بالقرب من أضعف مستوياته منذ 2 مارس، وهو أول يوم تداول بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون هذا أطول سلسلة خسائر يومية للمؤشر منذ ديسمبر، عندما كان المستثمرون يراهنون على عام يشهد خفض أسعار الفائدة الأمريكية وضعفًا عامًا في عملة الاحتياطي العالمي.

أفادت خمسة مصادر يوم الثلاثاء أن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد أن انتهى أعلى مستوى من المحادثات بين البلدين منذ عقود خلال عطلة نهاية الأسبوع دون تحقيق أي اختراق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تواصلت معه يوم الاثنين وأعربت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أنه لن يوافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

يؤدي الحصار إلى زيادة الاضطرابات في مضيق هرمز

وفي الوقت نفسه، أثار الحصار الذي فرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية غضباً في طهران وزاد من حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لشحن نسبة كبيرة من النفط والغاز في العالم.

أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط المقومة بالدولار، مما كان له تأثير داعم على تحركات العملة الأمريكية.

قال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مونكس أوروبا، إن عامل المخاطرة لا يزال المحرك الرئيسي للأسواق، موضحاً أن الأسواق أصبحت، من ناحية، أقل استجابة للبيانات الاقتصادية التي كانت تحركها بقوة في السابق، ومن ناحية أخرى، أكثر حساسية للشائعات والتطورات القادمة من الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى حل أو استمرار التصعيد.

ارتفع اليورو بنسبة 0.35% مقابل الدولار ليصل إلى 1.1798 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.46% ليصل إلى 1.3564 دولار، ليعود إلى مستوياته قبل اندلاع الحرب.

وفي أماكن أخرى، انخفض الدولار بنحو 0.4% مقابل الين الياباني ليصل إلى 158.75 ين.

لا يزال الين عرضة لضغوط البيع وسط مخاوف من تدهور الميزان التجاري الياباني واحتمالية كبيرة لبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وفقًا لكييتشي إيغوتشي، كبير الاستراتيجيين في شركة ريسونا القابضة.

كما انخفضت احتمالية قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بعد أن كانت تعتبر قوية في السابق، حيث أدت الحرب إلى زيادة تقلبات السوق وأثرت سلباً على وضوح التوقعات الاقتصادية.

قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني، إن بقاء بنك اليابان على موقفه دون تغيير في نهاية أبريل قد يدفع سعر صرف الدولار مقابل الين إلى تجاوز مستوى 160 ين، وهو مستوى يُنظر إليه في الأسواق على أنه خط أحمر قد يستدعي تدخل الحكومة في سوق العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% في الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء، في طريقها لتسجيل أعلى مستوى لها في عدة أسابيع، مدعومة بالانخفاض الواسع في مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي، والذي يأتي بعد انفراجة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من الحصار البحري الذي بدأت البحرية الأمريكية في تنفيذه في مضيق هرمز والموانئ الإيرانية.

مع التباطؤ الحالي في أسعار النفط العالمية، تتراجع المخاوف من تسارع التضخم العالمي، مما يقلل الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الذهب اليوم: ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2٪ لتصل إلى (4796.42 دولارًا)، من مستوى افتتاح التداول عند (4741.03 دولارًا)، وسجلت أدنى مستوى لها عند (4741.03 دولارًا).

• عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.2%، في ثاني خسارة يومية متتالية، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 4857.56 دولارًا للأونصة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25%، مما زاد من خسائره للجلسة السابعة على التوالي وسجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع، مما يعكس الانخفاض المستمر في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

كما نعلم، فإن انخفاض مستويات العملة الأمريكية يجعل سبائك الذهب المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يأتي هذا الانخفاض وسط تحسن في معنويات المخاطرة في الأسواق بعد أن أكدت التقارير الإعلامية استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط.

الجهود الدبلوماسية

تتواصل الجهود الدبلوماسية، برعاية باكستان وتركيا، لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران والدفع نحو الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، وذلك في أعقاب تعثر الجولة السابقة التي عقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة.

أكدت التقارير الإعلامية أنه من الممكن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد يوم الخميس المقبل، مع اقتراح جنيف، العاصمة السويسرية، كبديل محتمل للجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

قال كييتشي إيغوتشي، كبير الاستراتيجيين في شركة ريسونا القابضة: "لقد أدت سلسلة البيانات إلى بعض الارتياح في الأسواق، حيث جددت إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي".

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 1% في المتوسط، مع ظهور مؤشرات على أن واشنطن وطهران قد تستأنفان محادثات السلام بعد أن بدأت الولايات المتحدة حصار مضيق هرمز.

أسعار الفائدة الأمريكية

• بعد انخفاض أسعار النفط ووفقًا لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة CME: ارتفعت احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع أبريل من 96٪ إلى 99٪، وانخفضت احتمالية رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 4٪ إلى 1٪.

• من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، يتابع المستثمرون عن كثب إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.

توقعات الأداء الذهبي

قال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز: "يتأثر السوق بشكل كبير بالأخبار. وتتجه الأنظار إلى سعر النفط الخام لأنه سيؤثر بشكل مباشر على التضخم، وهذا بدوره سيؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي".

صناديق SPDR

انخفضت حيازات الذهب في صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، يوم الاثنين بنحو 5.23 طن متري، ليصل الإجمالي إلى 1047.19 طن متري، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس.

ارتفع اليورو في الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، مواصلاً مكاسبه لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مستفيداً من انخفاض مستويات العملة الأمريكية بعد تحقيق انفراجة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من الحصار البحري الذي بدأت البحرية الأمريكية بتنفيذه في مضيق هرمز والموانئ الإيرانية.

مع تجاوز التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأجل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ازدادت احتمالية رفع أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام، في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الحاسمة في أوروبا.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% ليصل إلى 1.1770 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 2 مارس، من سعر الافتتاح اليوم البالغ 1.1758 دولارًا، وسجل أعلى مستوى له عند 1.1753 دولارًا.

• أنهى اليورو تداولات يوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، مسجلاً سادس مكاسب يومية متتالية، ضمن أطول سلسلة من المكاسب اليومية هذا العام، وذلك بفضل الآمال في استمرار الهدنة الحربية بين الولايات المتحدة وإيران.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1%، مما زاد من خسائره للجلسة السابعة على التوالي وسجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع، مما يعكس الانخفاض المستمر في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الانخفاض وسط تحسن في معنويات المخاطرة في الأسواق بعد أن أكدت التقارير الإعلامية استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط.

الجهود الدبلوماسية

تتواصل الجهود الدبلوماسية، برعاية باكستان وتركيا، لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران والدفع نحو الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، وذلك في أعقاب تعثر الجولة السابقة التي عقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة.

أكدت التقارير الإعلامية أنه من الممكن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد يوم الخميس المقبل، مع اقتراح جنيف، العاصمة السويسرية، كبديل محتمل للجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

قال كييتشي إيغوتشي، كبير الاستراتيجيين في شركة ريسونا القابضة: "لقد أدت سلسلة البيانات إلى بعض الارتياح في الأسواق، حيث جددت إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي".

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 1% في المتوسط، مع ظهور مؤشرات على أن واشنطن وطهران قد تستأنفان محادثات السلام بعد أن بدأت الولايات المتحدة حصار مضيق هرمز.

مما لا شك فيه أن انخفاض أسعار النفط العالمية يقلل من المخاوف من تسارع التضخم، مما يخفف الضغط على البنوك المركزية العالمية، وخاصة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

أسعار الفائدة الأوروبية

• قالت لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.

• إن تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس في أبريل مستقر حاليًا عند حوالي 35٪.

• أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.

• من أجل إعادة تقييم الاحتمالات المذكورة أعلاه، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو فيما يتعلق بمستويات التضخم والبطالة والأجور.

ارتفع الين الياباني في التداولات الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، في طريقه لتحقيق أول مكاسبه في الأيام الأربعة الماضية مقابل الدولار الأمريكي، مستفيداً من انخفاض مستويات العملة الأمريكية بعد تحقيق انفراجة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من الحصار البحري الذي بدأت البحرية الأمريكية في تنفيذه على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية.

مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط العالمية، تتزايد المؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، مما يقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة اليابانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف الين الياباني اليوم: انخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (159.08 ين)، من سعر الافتتاح اليوم البالغ (159.42 ين)، وسجل أعلى مستوى له عند (159.44 ين).

• أنهى الين تداولات يوم الاثنين منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار، مسجلاً خسارته اليومية الثالثة على التوالي، وسط تقييم السوق لانهيار المحادثات في الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.1%، مما زاد من خسائره للجلسة السابعة على التوالي وسجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع، مما يعكس الانخفاض المستمر في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الانخفاض وسط تحسن في معنويات المخاطرة في الأسواق بعد أن أكدت التقارير الإعلامية استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط.

الجهود الدبلوماسية

تتواصل الجهود الدبلوماسية، برعاية باكستان وتركيا، لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران والدفع نحو الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، وذلك في أعقاب تعثر الجولة السابقة التي عقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة.

أكدت التقارير الإعلامية أنه من الممكن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد يوم الخميس المقبل، مع اقتراح جنيف، العاصمة السويسرية، كبديل محتمل للجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 1% في المتوسط، مع ظهور مؤشرات على أن واشنطن وطهران قد تستأنفان محادثات السلام بعد أن بدأت الولايات المتحدة حصار مضيق هرمز.

أسعار الفائدة اليابانية

• إن تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أبريل مستقر حاليًا عند حوالي 10٪.

• من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات حول مستويات التضخم والبطالة والأجور في اليابان.