ارتفع اليورو في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأميركي، مع استمرار التعافي من أدنى مستوياته الأخيرة، بدعم من استمرار ضعف العملة الأميركية في سوق الصرف الأجنبي.

تتجه العملة الموحدة نحو تحقيق مكسب شهري ثان على التوالي، بدعم من الموقف المتشدد للبنك المركزي الأوروبي، بعد أن أشار اجتماعه الأخير إلى عدم الحاجة إلى المزيد من التيسير النقدي، وهو ما قلل بدوره من احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي في أوروبا قبل نهاية العام.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع اليورو بنحو 0.2% ليصل إلى 1.1748 دولار، مرتفعًا عن افتتاح الجلسة عند 1.1726 دولار، مع انخفاضه إلى 1.1712 دولار.

• أغلق اليورو يوم الاثنين مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار، مسجلا تقدما يوميا ثانيا على التوالي، بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1646 دولار.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% يوم الثلاثاء، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في أسبوع، مما يعكس ضعفا مستمرا في العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تظل مستويات الدولار تحت الضغط بسبب المخاوف المتزايدة بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأميركية، فضلاً عن التوقعات القوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من التقارير الرئيسية حول سوق العمل في الولايات المتحدة، إلى جانب تصريحات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لإعادة تقييم هذه التوقعات السياسية.

الأداء الشهري

وفي تعاملات سبتمبر/أيلول، التي تختتم رسميا مع تسوية اليوم، ارتفع اليورو بأكثر من 0.5% مقابل الدولار، مما يضع العملة على المسار لتحقيق مكسب شهري ثان على التوالي.

أسعار الفائدة الأوروبية

• كما كان متوقعًا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير هذا الشهر عند 2.15%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، مسجلاً بذلك ثاني تثبيت على التوالي.

• قال البنك المركزي الأوروبي في بيانه السياسي إن التضخم يقترب حاليا من هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% وأن تقييم المجلس لتوقعات التضخم يظل دون تغيير على نطاق واسع.

• أشارت المصادر إلى أن صناع السياسات يعتقدون أنه ليست هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%، على الرغم من التوقعات المحدثة التي تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة في العامين المقبلين.

• ما لم تواجه منطقة اليورو صدمة اقتصادية كبرى أخرى، فمن المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.

• انخفضت تسعيرات سوق النقد لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول من 30% إلى أقل من 10%.

• قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على المزيد من التيسير النقدي، مما يشير إلى نهاية دورة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

وفي المستقبل، سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأوروبية المقبلة، فضلاً عن تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، لإعادة تقييم التوقعات.

ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأميركي، مسجلا أعلى مستوى في أسبوع، عقب النبرة المتشددة من بنك الاحتياطي الأسترالي.

كما كان متوقعا، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 3.60%، وهو أدنى مستوى في نحو عامين ونصف، معربا عن الحذر بشأن ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من هذا العام.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% إلى 0.6609، وهو أعلى مستوى في أسبوع، من سعر الافتتاح 0.6577، مع أدنى مستوى للجلسة عند 0.6571.

• أغلق الدولار الأسترالي يوم الاثنين مرتفعا بنسبة 0.45% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا مكاسب يومية ثانية على التوالي، مواصلا تعافيه من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6521.

بنك الاحتياطي الأسترالي

تمشيا مع توقعات السوق، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.60%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023.

أفاد البنك المركزي بأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث، في حين لا تزال التوقعات الاقتصادية العامة غامضة. وأشار إلى أن مجلس الإدارة رأى أنه من المناسب الحفاظ على الحذر في السياسة النقدية، لكنه يبقى في وضع جيد للاستجابة للتطورات الدولية.

في وقت سابق من هذا العام، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير ومايو وأغسطس. ومع ارتفاع أسعار المستهلك بشكل يفوق التوقعات، تنتظر الأسواق الآن تقرير التضخم الكامل للربع الثالث، والمقرر صدوره أواخر أكتوبر.

أسعار الفائدة الأسترالية

• انخفضت تسعيرات السوق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر من 85% إلى 55%.

• ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات حول التضخم والبطالة والأجور في أستراليا لإعادة تقييم احتمالات خفض آخر للفائدة.

الآراء والتحليلات

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن بيان بنك الاحتياطي الأسترالي حمل نبرة متشددة نسبيا، مما يسلط الضوء على التوترات في تدفق البيانات الاقتصادية والمفاجأة الصعودية في التضخم الأسبوع الماضي.

وأضافت: "لا نزال نحافظ على توقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، ولكن نلاحظ أن ذلك غير مضمون ويعتمد على قراءة مؤشر أسعار المستهلك للربع الثالث والمقرر صدورها في أواخر عام 2025".

أداء الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من 6% منذ بداية العام، مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على المخاطرة. وفي سبتمبر وحده، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة متواضعة بلغت 0.6%، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 11 شهرًا قبل أسبوعين.

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، صباح الثلاثاء، في ختام اجتماعها الذي انعقد في 30 سبتمبر/أيلول، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.60%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وفي اجتماعه في أغسطس/آب، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60%، مستأنفاً بذلك دورة التيسير النقدي التي توقفت في يوليو/تموز.

يهدف قرار اليوم إلى إتاحة مزيد من الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية في البلاد. وأشار البيان إلى أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث، في حين لا تزال التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقًا غير مؤكدة.

•يعتبر هذا البيان "إيجابيًا" بالنسبة للدولار الأسترالي.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي هذا وسط مخاوف في السوق بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأميركية إذا فشل المشرعون في الكونجرس في تمرير مشروع قانون التمويل قبل نهاية سبتمبر/أيلول.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال تسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين إذا لم يتم تمرير القانون ودخل الإغلاق حيز التنفيذ.

ويراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية المهمة التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وأبرزها بيانات نشاط التصنيع في الولايات المتحدة، فضلاً عن تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة.

وفي التعاملات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 97.9 نقطة بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأدنى مستوى عند 97.7 نقطة.

الدولار الأسترالي

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.6578 بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش.

الدولار الكندي

وارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7190 بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش.