ارتفعت أسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بقوة يوم الأربعاء، وسط ارتياح في الأسواق بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 14 يوماً في انتظار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 5% ليصل إلى حوالي 71842 دولارًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف مارس.

أما بالنسبة لبقية العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 7.7%، وريبل بنسبة 5.5%، بينما ارتفع سعر سولانا بنسبة 6.5%. أما دوجكوين، وهي عملة رقمية مرتبطة بالميمات، فقد ارتفع سعرها بنسبة 4.4%.

خلال الأشهر الأخيرة، تداولت العملات المشفرة عموماً كأصول عالية المخاطر والتقلبات، وانخفضت قيمتها مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط. كما لا يزال سعر البيتكوين منخفضاً بشكل حاد مقارنةً بمستواه القياسي الذي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر من العام الماضي.

كما سجلت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعاً، حيث ارتفع سهم شركة مايكروستراتيجي، أكبر مالك مؤسسي لعملة بيتكوين، بنسبة 6.7%، بينما ارتفع سهم منصة تداول العملات المشفرة كوين بيس جلوبال بنسبة 4.9%.

وبعد مكاسب يومية بلغت 4.79%، استعاد البيتكوين المتوسطات المتحركة الرئيسية، لكنه يواجه مجموعة مهمة من مستويات المقاومة بالقرب من أعلى مستويات الجلسة.

وقد دفع هذا الارتفاع السعر بوضوح فوق كل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 68749 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 68683 دولارًا، ومع ذلك، بدأت ضغوط المقاومة في الظهور مع اقتراب السعر من الحاجز الفني الأول عند 71979 دولارًا.

يمثل هذا الوضع سيناريو كلاسيكيًا لعودة السعر إلى متوسطه، حيث يواجه الانتعاش السريع للبيتكوين تحدي الحفاظ على الزخم فوق المتوسطات المتحركة التي تم استعادتها مؤخرًا. كما يشير قرب السعر من عدة مستويات مقاومة متداخلة إلى أن الجلسات القليلة القادمة ستحدد ما إذا كان هذا الانتعاش الصعودي سيستمر أم سيحتاج إلى مرحلة من التماسك.

تواجه موجة التعافي مجموعة من المقاومة بالقرب من أعلى مستويات الجلسة

يعكس نطاق التداول خلال اليوم، بين 67,805 دولارًا و72,379 دولارًا، عودة الاهتمام بالشراء بعد نجاح البيتكوين في الحفاظ على مستويات الدعم في وقت سابق من الجلسة. السعر الحالي عند 71,780 دولارًا أقل بقليل من مستوى المقاومة الأول عند 71,979 دولارًا، مما يُشكّل منطقة ضيقة يواجه فيها زخم الاتجاه الاختبار الحاسم التالي.

كما أن حجم التداول خلال 24 ساعة، والذي بلغ 54.39 مليار دولار، يوفر سيولة كافية لدعم الارتفاع. مع ذلك، فإن اقتراب السعر من أعلى مستوى له خلال الجلسة يتزامن مع عدة عوائق فنية قد تحد من استمرار الارتفاع على المدى القريب.

لا يزال مستوى الدعم قائماً فوق 64,972 دولاراً أمريكياً على الرغم من مخاطر التصحيح.

لا يزال مستوى الدعم الفني قويًا، حيث يُمثل المستوى الأول عند 64,972 دولارًا حاجزًا هامًا. وتُوفر هذه الفجوة، التي تبلغ 6,808 دولارات، مساحة حماية في حال واجه التعافي ضغوط بيع بالقرب من مناطق المقاومة. أما مستوى الدعم الثاني، فيقع عند 62,553 دولارًا، وهو مستوى دعم فني أكثر صلابة. تُشكل هذه المستويات نطاق التداول الأوسع، مع أن التركيز حاليًا مُنصب على اختبار مستويات المقاومة نظرًا لوضع البيتكوين الحالي.

الخلاصة: استعادة المتوسطات المتحركة تمهد الطريق للخطوة التالية

يمثل تداول البيتكوين فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا تطورًا فنيًا هامًا. يتمثل السيناريو الصعودي في استمرار التداول فوق هذين المتوسطين، مما قد يؤدي إلى اختبار مستوى 74,659 دولارًا ومنطقة التقاء فيبوناتشي. أما السيناريو الهبوطي، فيتمثل في ضغوط العودة إلى المتوسط، مما قد يدفع السعر إلى الانخفاض دون 68,749 دولارًا، مع استهداف مستوى الدعم عند 64,972 دولارًا.

انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء بعد أن أعلن دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17.47 دولارًا، أو 16%، لتصل إلى 91.80 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 20.33 دولارًا، أو 18%، لتصل إلى 92.62 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار الديزل الأوروبية القياسية بشكل حاد، حيث خسرت 317.25 دولارًا، أو 20.8٪، لتصل إلى 1210.50 دولارًا للطن المتري.

جاء تغيير موقف ترامب قبيل الموعد النهائي الذي حدده لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإلا ستواجه هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية. ويمر عبر هذا الممر البحري الضيق ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية اليومية.

كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيكون هذا وقفًا لإطلاق النار من كلا الجانبين!"، بعد أن نشر في وقت سابق يوم الثلاثاء أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" إذا لم تتم تلبية مطالبه.

صرحت إيران بأنها ستوقف هجماتها إذا توقفت الضربات الموجهة ضدها، وأن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكناً لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزير الخارجية عباس عراقجي.

قال مسؤول إيراني كبير مشارك في المحادثات لوكالة رويترز إن إيران قد تعيد فتح المضيق بطريقة محدودة ومنظمة يوم الخميس أو الجمعة قبل اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في باكستان.

قال تاماس فارغا، المحلل في شركة الوساطة PVM Oil Associates، إنه من المتوقع أن تبدأ إمدادات النفط والمنتجات التي تتراوح بين 10 إلى 13 مليون برميل يومياً والمعلقة خلف مضيق هرمز في التدفق تدريجياً الآن.

وأضاف: "إن عودة الوضع الذي كان سائداً قبل شهر مارس بالكامل تعتمد كلياً على إمكانية تحويل الهدنة إلى سلام دائم خلال المفاوضات في باكستان".

لا تزال شركات تشغيل السفن تسعى للحصول على توضيحات بشأن الجوانب اللوجستية، بينما بدأت مصافي النفط بالاستفسار عن شحنات النفط الخام الجديدة يوم الأربعاء استجابة لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما رصدت عدة دول خليجية عمليات إطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيرة، أو أصدرت تحذيرات للمدنيين بضرورة الاحتماء.

قال شاول كافونيك، المحلل في شركة إم إس تي ماركي: "حتى مع التوصل إلى اتفاق سلام، قد تصبح إيران أكثر جرأة في تهديد مضيق هرمز في المستقبل، وسيقوم السوق بتسعير مستوى أعلى من المخاطر المرتبطة بالمضيق".

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى أكبر ارتفاع شهري في أسعار النفط في التاريخ، حيث تجاوزت الزيادة 50%.

قال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إن هناك "مجالاً لاستمرار ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب العوامل الجيوسياسية في المستقبل المنظور، وذلك اعتماداً على تفاصيل الاتفاقية الشاملة".

أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تلقت اقتراحاً من عشر نقاط من إيران، وصفه بأنه أساس عملي للتفاوض، مضيفاً أن الطرفين اقتربا جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي لتحقيق سلام طويل الأمد.

وأضاف يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، وستناقش مع طهران مسألة تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر واحد، بينما ارتفع اليورو والين والدولار الأسترالي والنيوزيلندي بقوة خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، بعد أن أعلن دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.7% مقابل الدولار ليصل إلى 158.50 ين للدولار الواحد. كما ارتفع اليورو بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.1677 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.3403 دولار.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 1.2% ليصل إلى 0.7063 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.1% ليصل إلى 0.5795 دولار.

وكان ترامب قد هدد سابقاً بشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية في إيران، الأمر الذي أثار إدانات دولية بعد أن أصدر تحذيراً غير عادي قال فيه إن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" إذا لم تتم تلبية مطالبه.

لكن شهية المستثمرين للمخاطرة عادت بسرعة بعد إعلان وقف إطلاق النار، قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إنه في حالة إعادة فتح المضيق "قد نشهد استمرار الموجة الصاعدة مدفوعة بزيادة الإقبال على المخاطر التي نشهدها حاليًا".

وأضاف: "لكن الكثير يجب أن يحدث خلال الأيام الأربعة عشر المقبلة"، مشيراً إلى أن العملات قد تكون عرضة للتصحيح في تحركاتها الأخيرة خلال هذه الفترة، وأن "الأسواق لا تزال بحاجة إلى قدر من الشك والحذر".

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لليوم الثالث على التوالي إلى 98.943، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بناءً على الانخفاض الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، وذلك في أعقاب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، والذي يتضمن فتح مضيق هرمز للملاحة العالمية.

مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، تتزايد مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

نظرة عامة على الأسعار

- أسعار الذهب اليوم: ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.25% لتصل إلى (4857.56 دولارًا)، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 مارس، من مستوى افتتاح التداول عند (4706.34 دولارًا)، وسجلت أدنى مستوى لها عند (4706.34 دولارًا).

- عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب زيادة بنسبة 1.25٪، مسجلة أول مكسب لها في ثلاثة أيام، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.85%، مما زاد من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي وسجل أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 98.69 نقطة، مما يعكس انخفاضاً واسع النطاق في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

كما هو معروف، فإن انخفاض مستويات العملة الأمريكية يجعل سبائك الذهب المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق، وازدادت شهية المستثمرين لشراء الأصول والعملات العالمية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

آخر مستجدات الحرب الإيرانية

- اتفقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وتخططان لفتح مضيق هرمز.

- وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة مكثفة من باكستان وقطر.

- أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، بالتنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين مرور السفن.

- من المقرر أن تبدأ المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب يوم الجمعة المقبل في مدينة إسلام آباد في باكستان، حيث تهدف الهدنة إلى توفير فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 13% في المتوسط، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عدة أسابيع، مع تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.

أسعار الفائدة الأمريكية

- وفقًا لأداة CME FedWatch من مجموعة CME: فإن تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل القادم مستقر حاليًا عند 99٪، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس مستقر عند 1٪.

- بعد توقف الحرب، بدأ التجار في تسعير احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

- من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، ينتظر المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

التوقعات بشأن أداء الذهب

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق في شركة ABC Refinery: "دخل الناس هذه الجلسة وهم يعتقدون أن التصعيد كان مرجحًا للغاية، لكن الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين قلب هذا التوقع رأسًا على عقب، وكان ذلك إيجابيًا للذهب".

قال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: "هذا انتعاش مؤقت، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم به. بالنسبة للذهب، سيمثل المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 4930 دولارًا، ثم عند 5000 دولار، عقبات كبيرة."

صناديق SPDR

ظلت حيازات الذهب في صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالمعدن، دون تغيير كبير يوم الثلاثاء، مما أبقى الإجمالي عند 1054.42 طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي.