انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف يوم الأربعاء ليتداول قرب 66 ألف دولار مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا تزال العملة الرقمية مرتفعة بأكثر من 2.5% منذ بداية الأسبوع، مدعومة بالطلب المؤسسي المستمر، والتدفقات المتواصلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية للبيتكوين الفوري، والتفاؤل المحيط بقانون CLARITY لتنظيم سوق الأصول الرقمية.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي عن إتمام ليلته الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفاً حظائر الطائرات ومرافق تخزين الطائرات بدون طيار.

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الضربات الأمريكية ستشتد، قائلاً إن أي موقع تحاول إيران استخدامه لإعادة بناء برنامجها النووي سيتم استهدافه.

في غضون ذلك، واصلت إيران هجماتها في أنحاء منطقة الخليج، مستهدفةً مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. كما أعلنت طهران أن قواتها استهدفت ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز.

وفي تطور آخر، أعلنت حركة الحوثيين المدعومة من إيران فتح جبهة جديدة في الصراع وفرضت حصاراً بحرياً على السعودية. وقد زادت هذه الخطوة من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وأضعفت إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية، مما حدّ من مكاسب البيتكوين.

تساهم تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة والتفاؤل التنظيمي في دعم ثقة السوق

على الرغم من التوترات الجيوسياسية، لا يزال الطلب المؤسسي على البيتكوين قوياً. وأظهرت بيانات من شركة SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سجلت تدفقات صافية بلغت 203.14 مليون دولار يوم الثلاثاء، مسجلةً بذلك الجلسة السادسة على التوالي من التدفقات الإيجابية.

تشير التدفقات المستمرة إلى عودة تدريجية للمستثمرين المؤسسيين إلى سوق العملات المشفرة، مدعومة بآمال في أن يساهم اتفاق ما في تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ويعتقد المحللون أن استمرار هذه التدفقات قد يساعد البيتكوين على تعزيز تعافيه خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، عزز التقدم المحرز في قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، المعروف باسم قانون الوضوح، تفاؤل السوق بعد أن وافق البيت الأبيض على تضمين بند أخلاقي واسع النطاق، مما قد يزيل أحد العقبات الرئيسية أمام التشريع.

من المتوقع أن يمهد هذا التطور الطريق أمام إتمام الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي. وقد يُقرّ التشريع قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس/آب إذا حظي بدعم كافٍ من الحزبين.

صرحت جيسيكا مارتينيز، مديرة السياسات الأمريكية في شركة فايربلوكس، لموقع FXStreet بأن سوق الأصول الرقمية سيستمر في التطور بغض النظر عما إذا كان سيتم تمرير قانون CLARITY أم لا.

وقالت: "الخبر السار هو أن السوق سيستمر في التقدم سواء تم إقرار قانون الشفافية أم لا. السؤال هو أي المؤسسات ستكون مستعدة لمواكبة هذا التطور".

وأضاف مارتينيز أن المؤسسات المالية الكبرى قد بدأت بالفعل في توسيع أعمالها في مجال الأصول الرقمية في ظل الإطار التنظيمي الحالي، في حين أن بعض البنوك ومديري الأصول الأكثر تحفظاً لا يزالون ينتظرون قواعد أكثر وضوحاً وأكثر ديمومة يمكنها الصمود أمام التحديات القانونية أو التغييرات المستقبلية في الإدارة الأمريكية.

وقالت إن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئات الحكومية يمكن أن توفر توجيهاً للسوق، لكن التشريعات هي التي تضمن الاستقرار على المدى الطويل. ولذلك، من المرجح أن يستمر تبني الأصول الرقمية حتى بدون القانون، وإن كان بوتيرة أبطأ وبمشاركة مؤسسية أضعف.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تداولات الأربعاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن تجاوز سعر خام برنت 95 دولارًا للبرميل، حيث استمرت المخاوف المتزايدة بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط في دعم السوق. وظلت المواجهة العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران ضد الملاحة البحرية، المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع.

ارتفع سعر خام برنت فوق 95 دولارًا مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز وباب المندب

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.82 دولار، أو 4.2%، لتصل إلى 94.83 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 95.24 دولاراً.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 3.65 دولار، أو 4.33%، لتصل إلى 87.99 دولاراً للبرميل.

وقد بلغ كلا المؤشرين أعلى مستوياتهما منذ 11 يونيو.

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرات إيرانية بدون طيار.

بالإضافة إلى تجدد التوترات المحيطة بمضيق هرمز، فتح الحوثيون جبهة جديدة في الصراع من خلال التهديد باستهداف السفن التي تنقل النفط الخام السعودي عبر مضيق باب المندب وإعلان حصار بحري على المملكة العربية السعودية.

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، إن سوق الطاقة يواجه الآن خطرًا مزدوجًا، حيث يبرز مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز كنقطة توتر جيوسياسية رئيسية أخرى بينما يراقب التجار عن كثب نشاط الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف أن باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أصبح ذا أهمية متزايدة لصادرات النفط الخام السعودي بعد أن انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل حاد مرة أخرى عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الشهر.

إعادة توجيه ناقلات النفط والتركيز على بيانات المخزون الأمريكي

أظهرت بيانات الشحن أن ثلاث ناقلات تحمل النفط الخام السعودي إلى الصين والهند غيرت مسارها في البحر الأحمر يوم الثلاثاء، متجهة نحو قناة السويس بدلاً من الإبحار على طول الساحل اليمني.

قال فرانك والباوم، محلل السوق في موقع Naga.com، إن تهديدات الحوثيين أجبرت ناقلات النفط على تغيير مساراتها، مما زاد الضغط على سوق النفط الفعلي وربما يعطل الصادرات السعودية، وهو تطور قد يستمر في دعم ارتفاع الأسعار.

وأضاف التقرير أن مصافي النفط الآسيوية بدأت في استكشاف طرق بديلة لشحنات النفط الخام السعودي من ميناء ينبع على البحر الأحمر عبر قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح استجابةً لأحدث التهديدات الأمنية.

على الرغم من انخفاض إمدادات النفط العالمية بسبب الصراع، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات النفط الخام والمقطرات الأمريكية قد زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين، وفقًا لمصادر السوق.

تأتي هذه الأرقام قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، والمقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والتي سيراقبها المستثمرون عن كثب للحصول على إشارات جديدة حول اتجاهات العرض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.

ارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، حيث أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.17% ليصل إلى 101.16.

انخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1402 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.39% إلى 1.3376 دولار، مسجلاً بذلك خسارته اليومية الرابعة على التوالي، وفقًا لبيانات رويترز.

كما انخفض الين الياباني بنسبة 0.41% ليصل إلى 163.14 ين للدولار، متجاوزاً مستوى 163 لأول مرة منذ ديسمبر 1986، حيث ترقب المستثمرون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

ظلت أسواق العملات تركز على تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث دفعت المواجهات العسكرية المستمرة أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية واستمرار الضغوط التضخمية.

وجاءت مكاسب الدولار في أعقاب الليلة التاسعة على التوالي من الغارات الجوية الأمريكية على إيران، مما عزز الطلب على الدولار كواحد من أصول الملاذ الآمن المفضلة في السوق خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد.

ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الأوروبية يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بالطلب القوي من المستثمرين الأفراد وتوقف صعود الدولار الأمريكي الأخير مقابل سلة من العملات.

أدى الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية جديدة في ستة أسابيع إلى تجدد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي تواجه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

السعر

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.6% لتصل إلى 4141.73 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 يوليو، بعد أن افتتحت عند 4077.55 دولارًا. وسجلت أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 4076.87 دولارًا.

• استقر سعر الذهب على ارتفاع بنسبة 1.75% يوم الثلاثاء، مسجلاً مكسبه الثاني في ثلاث جلسات حيث تعافت الأسعار من أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 3959.72 دولارًا للأونصة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% يوم الأربعاء، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوع وسط تصحيح وجني أرباح، مما يعكس توقفاً مؤقتاً في تقدم العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

يؤدي ضعف الدولار الأمريكي إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وتصل إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مع تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وسط استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات الحوثيين التي تستهدف السفن وناقلات النفط المرتبطة بالسعودية.

آخر مستجدات الصراع الإيراني

• أعلن الجيش الأمريكي عن إتمام ليلته الحادية عشرة على التوالي من الغارات الجوية على أهداف عسكرية إيرانية.

• استهدفت الضربات مراكز القيادة والمرافق اللوجستية ومواقع تخزين الطائرات بدون طيار والمعدات البحرية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الشحن الدولي عبر مضيق هرمز.

• وقالت إيران إنها ستواصل ردها العسكري، بما في ذلك شن هجمات على مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

• حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن موقعاً نووياً إيرانياً مشتبهاً به في منطقة جبل الفاس قد يواجه قريباً ضربة عسكرية كبيرة.

• وردت طهران بأن أي هجوم على منشآتها النووية سيشكل رسمياً توسعاً للحرب في جميع أنحاء المنطقة.

• لا تزال جهود الوساطة التي تقودها عدة أطراف إقليمية، بما في ذلك باكستان وقطر، جارية بحثاً عن وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق رسمي أو هدنة جديدة حتى الآن.

أسعار الفائدة الأمريكية

• انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى عدد متزايد من صناع السياسات الذين يجادلون بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً للسيطرة على التضخم المستمر.

• وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد قلل من احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو من 85٪ إلى 73٪، في حين ارتفعت احتمالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس من 15٪ إلى 27٪.

• انخفضت احتمالية بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر من 20% إلى 14%، بينما ارتفعت احتمالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس من 80% إلى 86%.

• يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة لإعادة تقييم تلك التوقعات.

توقعات الذهب

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، إن المشترين دخلوا السوق بحثاً عن فرص جذابة في أعقاب الانخفاض الأخير، في حين أن الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران تدعم أيضاً تحركات الأسعار.

صندوق SPDR Gold Trust

ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنحو 2.28 طن متري يوم الثلاثاء، مسجلاً بذلك ثاني ارتفاع يومي متتالي.

ارتفع إجمالي المخزونات إلى 1005.87 طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 25 يونيو.