انخفضت عملة البيتكوين بشكل طفيف يوم الأربعاء، مواصلة الاتجاه الهبوطي الذي بدأ بموجة تصفية حادة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين واصل المتداولون تقييم التصريحات الحذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مع ترقب صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.

انخفضت عملة البيتكوين آخر مرة بنسبة 0.2% لتتداول عند 112,790.5 دولار اعتبارًا من الساعة 02:11 صباحًا بالتوقيت الشرقي (06:11 بتوقيت جرينتش)، وتبقى بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوعين.

بيتكوين يحافظ على خسائره بعد موجة التصفية... وترقب لسياسة الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت عملة البيتكوين بنحو 3% يوم الاثنين، بعد تصفية نحو 1.5 مليار دولار من المراكز في سوق العملات المشفرة في يوم واحد.

كانت هذه الموجة من التصفية هي الأكبر منذ مارس/آذار الماضي، وأدت إلى عمليات بيع قسرية في أسواق المشتقات، مما تسبب في خسائر حادة لعملة الإيثريوم وغيرها من العملات البديلة.

وتفاقم الانخفاض بسبب قيام بعض المتداولين بوضع رهانات اتجاهية من خلال عقود الخيارات، والتي تستفيد من التقلبات الحادة، وفقا للتقارير.

ويأتي هذا الانهيار بعد أيام فقط من ارتفاع قيمة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى في أعقاب تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في أول تخفيف نقدي منذ عدة أشهر.

ولكن هذا التفاؤل لم يدم طويلا، إذ انعكست شهية المخاطرة بسرعة مع النبرة الحذرة التي تبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقعات السياسة النقدية.

في خطابه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن على البنك المركزي توخي الحذر عند دراسة أي تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض. وأقرّ بأن ضعف سوق العمل قد يتيح مجالًا لمزيد من التيسير، لكنه حذّر من أن التخفيضات المفرطة قد تقوّض التقدم المحرز في مكافحة التضخم.

وتتجه الأنظار الآن إلى صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

بلومبرج: تيثر تسعى لجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار عند تقييم 500 مليار دولار

ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء أن شركة تيثير، ومقرها السلفادور ومصدر عملة USDT المستقرة، تجري محادثات مبكرة لجمع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال طرح خاص، في صفقة قد تقدر قيمة الشركة بنحو 500 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن الصفقة المقترحة ستتضمن بيع نحو 3% من أسهم الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باولو أردوينو يوم الأربعاء إن الشركة تدرس بالفعل جمع رأس المال من مجموعة من المستثمرين البارزين.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير صناعي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وسط مخاوف متزايدة في السوق بشأن شح الإمدادات بسبب اضطرابات الصادرات في كردستان وفنزويلا، فضلاً عن انقطاع الإمدادات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 68.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 63.79 دولار.

وقال تاماس فارغا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس: "كانت السوق تتوقع فائضاً في المعروض وتراكماً للمخزون العالمي في الربع الأخير من العام، لكن الاهتمام تحول مؤخراً إلى أوروبا الشرقية وإمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا".

وأضاف أن التأخير في استئناف صادرات النفط الكردية، إلى جانب خفض شركة شيفرون لشحناتها إلى فنزويلا بسبب مشاكل تتعلق بالتصاريح الأميركية، ساهم في تعزيز الزخم الصعودي قصير الأجل.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد للبرميل يوم الثلاثاء بعد تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى توقف شحنات خط الأنابيب التي كان من المتوقع أن تصل إلى 230 ألف برميل يوميًا إلى تركيا. وقد تم تعليق التدفقات عبر الخط منذ مارس/آذار 2023.

في سياقٍ آخر، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا، في تحوّل مفاجئ في خطابه لصالح كييف. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، حثّت إدارة ترامب دول الاتحاد الأوروبي على تسريع جهودها للتخلص التدريجي من النفط والغاز الروسيين.

في غضون ذلك، تواجه روسيا نقصًا في بعض أنواع الوقود، وفقًا للتجار والموزعين، مع تراجع عمليات التكرير بسبب هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة. وصعّدت كييف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في محاولة لخفض عائدات موسكو من الصادرات.

قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد يوم الثلاثاء إنه لن يتم فرض "قيود مرهقة جديدة" على مبيعات النفط في البلاد، مؤكدا أن الصادرات إلى الصين ستستمر، حتى في الوقت الذي تكافح فيه طهران والقوى الأوروبية للتوصل إلى اتفاق لمنع عودة عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات المقطرات، وفقا لمصادر في السوق.

من المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ومع ذلك، أشار استطلاع أجرته رويترز لآراء ثمانية محللين قبل صدور البيانات إلى ارتفاع محتمل في مخزونات النفط الخام والبنزين في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بينما من المتوقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

على نطاق أوسع، يستعد سوق النفط العالمي لفائض في المعروض وضعف في الطلب. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها أن إمدادات النفط العالمية ستنمو بوتيرة أسرع هذا العام، مع توقعات بتزايد الفائض بحلول عام 2026.

ارتفع الدولار الأميركي قليلا يوم الأربعاء، متعافيا من أدنى مستوى له في نحو أسبوع، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة بشأن المزيد من التيسير النقدي، حتى مع استمرار الأسواق في تسعير خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.

في غضون ذلك، ظل اليورو مستقرًا بشكل عام رغم البيانات التي أظهرت انخفاضًا غير متوقع في ثقة الشركات الألمانية في سبتمبر، حيث انخفض مؤشر Ifo لمناخ الأعمال إلى 87.7 من 88.9 في أغسطس وسط توقعات اقتصادية ضعيفة. وانخفض اليورو في آخر تداولاته بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.177 دولار أمريكي، على الرغم من أنه لم يشهد تغيرًا يُذكر مقابل عملات أخرى مثل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، مما يعكس إقبال المستثمرين على الدولار. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.34820 دولار أمريكي.

تخفيضات أسعار الفائدة تحت المجهر

وتتركز أنظار السوق الآن بقوة على توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتبقية هذا العام، إلى جانب خفض آخر متوقع في الربع الأول من عام 2026، بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي بعد اجتماع السياسة الأسبوع الماضي.

ستكون البيانات الأميركية هذا الأسبوع حاسمة، وخاصة صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيكون حاسما في تشكيل التوقعات للخطوات التالية في السياسة النقدية.

قال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك آي إن جي: "لا نزال نرى أن المخاطر تميل نحو ضعف الدولار مع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي يوم الجمعة. ومن شأن قراءة شهرية بنسبة 0.2% أن تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ما لم تتدهور الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا". وأضاف أن تحركات الدولار كانت محدودة نظرًا لتكرار باول نفس الموقف الحذر الذي طرحه الأسبوع الماضي.

وفي ذلك الوقت، ارتفع الدولار من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 بعد إعلان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لباول، والذي تبين أنه أقل تشاؤما مما توقعته الأسواق في أعقاب التدهور الحاد في بيانات سوق العمل.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35%

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% يوم الأربعاء ليصل إلى 97.575، محاولًا تعويض خسائره بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض. وكان قد لامس 97.198 في تعاملات الليلة الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ يوم الخميس.

وقال جيمس نيفتون، كبير تجار العملات الأجنبية في كونفيرا: "أقر باول بعدم وجود خيارات سياسية خالية من المخاطر، محذرا من أن التيسير المبكر قد يؤدي إلى ترسيخ التضخم، في حين أن التشديد المفرط قد يضر بآفاق العمل دون داع".

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى 148.065 ين.

أجاب مرشحو قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان على أسئلة الصحفيين يوم الأربعاء. وقالت ساناي تاكايتشي، المرشحة الأوفر حظًا، والمعروفة بموقفها النقدي المرن، إن السياسة النقدية مسؤولية بنك اليابان، لكنها حذرت من أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على الرهن العقاري واستثمارات الشركات.

الأسواق الآسيوية: الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي

وارتفع الدولار الأسترالي 0.23% إلى 0.66140 دولار أمريكي، عاكسا خسائر طفيفة مني بها في وقت سابق، بعد أن تسارع التضخم في أسعار المستهلك إلى 3% في أغسطس من 2.8% في يوليو، متجاوزا التوقعات البالغة 2.9%، قبل أقل من أسبوع من اجتماع السياسة المقبل لبنك الاحتياطي الأسترالي.

مع ذلك، ازدادت الصورة تعقيدًا مع انخفاض مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي إلى 2.6%. وخفّض المتداولون توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام إلى حوالي 33%، وفقًا لبيانات بورصة لندن، بينما لا تزال الأسواق تتوقع عدم حدوث أي تغيير في اجتماع 30 سبتمبر.

وقال كايل رودا، المحلل في كابيتال.كوم، إن البيانات تشير إلى أن الأسعار المرتفعة بشكل مستمر قد تحد من قدرة بنك الاحتياطي الأسترالي على خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل الضعيفة، على الرغم من أن قفزة التضخم تعكس إلى حد كبير انتهاء دعم الطاقة وقد لا تكون سلبية كما تبدو.

استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5851 دولارًا أمريكيًا بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. وأعلنت وزيرة المالية نيكولا ويليس يوم الأربعاء أن آنا بريمان، وهي محافظ البنك المركزي السويدي، ستتولى منصب محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي في الأول من ديسمبر، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

تراجعت أسعار الذهب في السوق الأوروبية، الأربعاء، للمرة الأولى في الجلسات الأربع الأخيرة، متراجعة عن مستويات قياسية مرتفعة، مع تكثيف عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى ضغوط الارتفاع القوي للدولار الأميركي في سوق الصرف الأجنبي.

ويأتي ذلك بعد تصريحات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وهو ما زاد من الشكوك بشأن خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال ما تبقى من هذا العام.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الذهب اليوم: انخفض الذهب بنحو 0.4% إلى 3,750.82 دولار، من مستوى الافتتاح عند 3,764.29 دولار، وسجل أعلى مستوى للجلسة عند 3,772.33 دولار.

• عند تسوية يوم الثلاثاء، ارتفع الذهب بنسبة 0.5%، مسجلاً ارتفاعًا يوميًا ثالثًا على التوالي ومستوى قياسيًا جديدًا عند 3791.13 دولارًا للأوقية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4%، متجها صوب تحقيق أول مكسب في الجلسات الثلاث الأخيرة، مما يعكس انتعاشا قويا للعملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ويأتي هذا التعافي وسط شكوك متزايدة بشأن خفض إضافي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، خاصة بعد أن تبنى باول نبرة حذرة بشأن المزيد من التيسير النقدي.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

• قال باول يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيواصل موازنة المخاوف المحيطة بضعف سوق العمل ومخاطر التضخم المتزايدة.

• وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME: فإن احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر يبلغ حاليًا 92%، في حين يبلغ احتمال عدم التغيير 8%.

• لإعادة تسعير هذه الاحتمالات، يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة وتعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات الذهب

• قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: "إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدفوع بانخفاض تكاليف التمويل في الولايات المتحدة، إلى جانب مزيج من مخاوف المستثمرين، بما في ذلك الأسهم المبالغ في قيمتها، واستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة".

• قال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل الأول في أكتيف تريدز: "مع الاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي الذي يدفع الطلب على الملاذ الآمن، وتزايد التوقعات بموقف نقدي أكثر مرونة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يظل الذهب فوق مستوى 3750 دولارًا على المدى القصير، مع إمكانية وجود مستوى مقاومة جديد عند 3900 دولار".

صندوق SPDR

ظلت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، دون تغيير يوم الثلاثاء عند 1000.57 طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 3 أغسطس 2022.