هبطت عملة البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى في نحو سبعة أشهر قبل أن تتعافى قليلا، حيث أدى عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والحذر المرتبط بتأخر البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى انخفاض الطلب على الأصول عالية المخاطر.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 2.6% إلى 92,482 دولارًا اعتبارًا من الساعة 09:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي (14:40 بتوقيت جرينتش).

انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في 24 ساعة عند 89,409 دولار، مما يجعلها أقل بنحو 30% عن ذروتها في أواخر أكتوبر فوق 126,000 دولار.

تسارع الانخفاض بعد فشل الأصول الرقمية في الحفاظ على الدعم حول 94000 دولار، مما أدى إلى ما يعرف بـ "تقاطع الموت" بين المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل.

أعادت الحكومة الأميركية فتح أبوابها الأسبوع الماضي بعد أطول إغلاق في تاريخها، ويقول المحللون إن الجولة التالية من البيانات الاقتصادية الكلية ستكون حاسمة في تشكيل معنويات المستثمرين.

وقال إيليا كاتشاييف، المحلل في نيكسو ديسباتش، لموقع Investing.com: "إذا أظهرت بيانات التضخم والعمالة المزيد من التباطؤ، فقد نشهد انتعاشًا قصير الأجل؛ ولكن إذا لم يحدث ذلك، فمن المرجح أن تظل الأسواق في نطاقات ضيقة تهيمن عليها التدفقات حتى نهاية الأسبوع".

شكوك خفض أسعار الفائدة تثير موجة من النفور من المخاطرة

ازدادت شكوك المستثمرين بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في ديسمبر. وأبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، ترددًا في اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي.

وساد الحذر أيضا بسبب عدم وجود بيانات جديدة بعد أسابيع من التأخير الناجم عن إغلاق الحكومة الأخير.

ومن المتوقع أن يبدأ التخلص من هذا التراكم هذا الأسبوع، بدءا من تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول المتأخر والمقرر صدوره يوم الخميس.

ضغوط إضافية: تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين وموجات التصفية

ساهمت التدفقات الضعيفة إلى صناديق التداول في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين في عمليات البيع، حيث تراجع المستثمرون المؤسسيون وسط تقلبات متزايدة.

وانخفضت أيضًا أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وشركات التعدين بشكل حاد، مما أدى إلى تكثيف النفور من المخاطرة عبر قطاع الأصول الرقمية.

وجاء التراجع بعد موجات تصفية ضخمة في أسواق مشتقات العملات المشفرة، حيث تم القضاء على مراكز رافعة مالية تقدر بمليارات الدولارات.

وذكرت شركات التحليلات الكبرى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تم تصفية أكثر من 19 مليار دولار من المراكز خلال 24 ساعة فقط، مما أدى إلى عمليات بيع قسرية.

كان آخر تداول لعملة بيتكوين دون 90,000 دولار في أواخر أبريل. ويُبرز عودتها إلى هذه المستويات سرعة تدهور ثقة المستثمرين مع إعادة تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية وتوقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

تعطل منصات التشفير بعد انقطاع كبير في Cloudflare

عانت شركة Cloudflare من انقطاع كبير في شبكتها يوم الثلاثاء، مما أدى إلى توقف خدمات الواجهة الأمامية لمجموعة واسعة من منصات العملات المشفرة والمواقع الإلكترونية الرئيسية. تعتمد ملايين التطبيقات على البنية التحتية للشركة للأمان والتوجيه والحوسبة الطرفية.

ومن بين المنصات المتأثرة Coinbase وKraken، بالإضافة إلى خدمات غير مشفرة رئيسية مثل ChatGPT وSpotify وX.

أقرّت كلاودفلير بالمشكلة حوالي الساعة 11:48 صباحًا بتوقيت غرينتش على صفحة حالتها، واصفةً إياها بـ"تدهور داخلي في الخدمة". وأعلنت الشركة لاحقًا أنها حددت السبب وتعمل على نشر حل.

وتزامن الانقطاع مع الصيانة المجدولة في العديد من مراكز البيانات التابعة للشركة، على الرغم من أن Cloudflare لم تؤكد أي رابط ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

أسعار العملات المشفرة اليوم: انخفاضات واسعة النطاق في العملات البديلة

سجلت معظم العملات البديلة خسائر حادة يوم الجمعة وسط معنويات أوسع نطاقا لتجنب المخاطرة.

وانخفضت عملة الإيثريوم - ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم - بنسبة 2.5% إلى 3074.07 دولار.

وانخفضت عملة الريبل، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 4.4% إلى 2.18 دولار.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية جلسة اليوم الثلاثاء مع استئناف عمليات البيع المكثفة في أسهم التكنولوجيا، وخاصة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول والمقرر صدوره يوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد يوم من صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي عكس القرار الأخير بخفض أسعار الفائدة.

في هذه الأثناء، دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إلى توخي الحذر بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وقال جيفرسون إنه يوافق على التخفيض الذي تم تنفيذه في أكتوبر/تشرين الأول ويعتقد أن السياسة النقدية الحالية "مقيدة إلى حد ما"، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك مجال إضافي للتيسير.

وفي تعاملات السوق، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3% (587 نقطة) إلى 46024 نقطة بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1% (74 نقطة) إلى 6598 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5% (345 نقطة) إلى 22370 نقطة.

تراجعت أسعار الفضة في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي وتهبط دون عتبة 50 دولارا للأوقية، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي المستمرة في أسواق الصرف الأجنبي.

عززت التعليقات الأكثر تشددا من جانب صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة، مما قلل من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

نظرة عامة على الأسعار

انخفضت الفضة 1.7% إلى 49.36 دولار - وهو أدنى مستوى لها في أسبوع - نزولاً من مستوى الافتتاح عند 50.20 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى خلال اليوم عند 50.22 دولار.

انخفضت الفضة عند تسوية يوم الاثنين بنسبة 0.7%، مسجلة ثالث انخفاض يومي على التوالي تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة يوم الثلاثاء، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار العملة الأميركية في التعزيز مقابل نظرائها الرئيسية والثانوية.

يعكس هذا الأداء الطلب المستمر على الدولار باعتباره الاستثمار المفضل في أسواق العملات الأجنبية، خاصة مع تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون يوم الاثنين إن البنك المركزي يحتاج إلى "المضي قدمًا ببطء" في تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لشركة CME، تقدر الأسواق حاليا احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 45%، مع احتمالات بنسبة 55% لعدم حدوث تغيير.

ويراقب المستثمرون عن كثب تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي في انتظار صدور بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.

توقعات الفضة

في Economies.com، نتوقع أنه إذا كانت تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي القادمة أكثر تشددًا مما تتوقعه الأسواق، فقد تنخفض التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر بشكل أكبر، مما يضيف ضغوطًا سلبية إضافية على الأصول غير ذات العائد - وخاصة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الأوروبية يوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي وتنزل عن المستوى النفسي 4000 دولار للأوقية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، تحت ضغط استمرار قوة الدولار الأميركي في أسواق الصرف الأجنبي.

عززت التعليقات الأكثر تشددا من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه المزيد من التيسير النقدي، مما قلل من التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول.

نظرة عامة على الأسعار

وانخفض الذهب 1.2% إلى 3998.04 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من نوفمبر، مقارنة مع مستوى الافتتاح عند 4045.18 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 4055.40 دولار.

عند تسوية يوم الاثنين، خسر الذهب 0.95%، مسجلاً ثالث انخفاض يومي على التوالي مع استمرار التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4245.13 دولار للأوقية، في حين أضافت قوة الدولار ضغوطاً هبوطية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1% يوم الثلاثاء، محافظا على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار العملة الأميركية في التعزيز مقابل نظرائها الرئيسيين والثانويين.

يعكس هذا الأداء الثابت الطلب المستمر على الدولار باعتباره الاستثمار المفضل في أسواق النقد الأجنبي، خاصة مع استمرار تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون يوم الاثنين إن البنك المركزي يحتاج إلى "المضي قدمًا ببطء" في تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لشركة CME، تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنحو 45%، مع احتمالات بنسبة 55% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ويراقب المستثمرون تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في انتظار صدور بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.

توقعات الذهب

قال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس، إن الدولار "ارتفع قليلاً اليوم"، وأشار إلى تقليص بعض مراكز المضاربة الأسبوع الماضي. وأضاف أن الذهب من المرجح أن يدخل مرحلة استقرار في الوقت الحالي.

وكتب بنك ANZ في مذكرة أن التوقعات لخفض آخر لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل هبطت إلى حوالي 42% خلال الليل، انخفاضا من نحو 100% مباشرة بعد قرار سبتمبر، مما يضيف ضغوطا على شهية المستثمرين للذهب.

وأضاف البنك أن العوامل الهيكلية - مثل عدم اليقين الجيوسياسي، والمخاوف بشأن استدامة الديون الأميركية، واتجاهات إزالة الدولرة العالمية، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية - من المتوقع أن تدعم الطلب الاستثماري على الذهب في الأجلين المتوسط والطويل.

صندوق SPDR الذهبي

انخفضت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بمقدار 2.57 طن متري يوم الاثنين، مسجلة انخفاضًا يوميًا ثانيًا على التوالي، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الحيازات إلى 1041.43 طن متري، وهو أدنى مستوى منذ 6 نوفمبر.