من المتوقع أن يكسر البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الشهر، حيث يستمر التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية الكلية في دعم الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، وفقًا لخبراء نقلت عنهم Decrypt يوم الأحد.

ساعدت مكاسب نهاية الأسبوع في تعويض خسائر الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.5% منذ افتتاح يوم السبت، ليقترب من ذروته في 14 يوليو عند 122,838 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinGecko.

ارتفعت الفائدة المفتوحة بمقدار 7834 BTC، إلى جانب الزيادات في أحجام التداول الفورية والدائمة، وفقًا لمنصة المشتقات Coinalyze، مع وجود علامات على أن الارتفاع كان مدفوعًا بشكل أساسي بمراكز طويلة مضاربة.

وقال شون داوسون، رئيس الأبحاث في منصة الخيارات Dervie، لموقع Decrypt: "لا يزال هناك الكثير من الوقود المتبقي لهذا الارتفاع"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يصل Bitcoin إلى "150 ألف دولار قبل نهاية العام" بناءً على بيانات التقلب.

وجاء ارتفاع أسعار العملات المشفرة في أعقاب ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تفاؤل المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار.

أشارت النشرة الإخبارية "إيكوينومتريكس" المتخصصة بالعملات المشفرة، في منشور لها يوم الأحد على منصة X، إلى أن الارتباط المتزايد بين ناسداك وبيتكوين "يفسر حركة الأسعار الأخيرة". وأضافت: "قد يكون بيتكوين ذهبًا رقميًا، لكنه يُتداول كأصل عالي المخاطر. المهم حقًا هو ما إذا كانت الأسواق في حالة إقبال على المخاطرة أم إحجام عنها".

وتتجه الأسواق الآن نحو تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو/تموز والذي سيصدر يوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم السنوي بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.8%.

قراءة أقل من المتوقع قد تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول.

وقال داوسون: "نحن نشهد تقاربًا بين العوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع"، مضيفًا: "تميل العملات المشفرة إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة".

ومع ذلك، أشار داوسون أيضًا إلى الطلب المتزايد على خيارات البيع، مما يعكس القلق المتزايد بشأن مفاجأة صعودية محتملة في بيانات التضخم، والتي قد تسبب "ذعرًا طفيفًا" وتؤدي إلى "انخفاض حاد".

البيتكوين والعملات المشفرة تحصلان على دعم تنظيمي من الولايات المتحدة

سجلت عملة البيتكوين مكاسب قوية في النصف الثاني من الأسبوع الماضي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر يوجه الجهات التنظيمية للسماح لخطط التقاعد والادخار، مثل 401 (ك)، بالوصول إلى الأصول البديلة واستثمارات الأسهم الخاصة، بما في ذلك العملات المشفرة.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مصدر جديد للطلب المؤسسي على الأصول الرقمية، وسط اهتمام مؤسسي متزايد.

شهدت أكبر صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات قوية لثلاثة أيام متتالية عقب قرار ترامب، والذي تزامن مع ارتفاع حاد في أسعار بيتكوين. ومع ذلك، فإن معظم مكاسب العملات المشفرة الأخيرة تحققت خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت انخفاضًا في السيولة، مما أثار تساؤلات حول استدامة مستويات الأسعار الحالية.

وجاء أمر ترامب الأسبوع الماضي في أعقاب سلسلة من التحركات التنظيمية المؤيدة للعملات المشفرة التي اتخذتها إدارته في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إقرار مشروع قانون لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة.

تدرس شركة Rumble تقديم عرض بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء شركة Northern Data المدعومة من Tether

قالت منصة الفيديو المدرجة في الولايات المتحدة Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) يوم الأحد إنها تدرس عرضًا بقيمة 1.17 مليار دولار للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الألمانية Northern Data AG (F:NB2).

تعتبر شركة Tether، أكبر جهة إصدار لعملة مستقرة في العالم، أكبر مساهم في شركة Northern Data ويمكن أن تصبح أكبر مساهم في Rumble إذا تمت الصفقة.

وقالت رامبل إنها تدرس عرض 2.319 سهم لكل سهم من أسهم نورثرن داتا، وهو ما يعادل 18.3 دولار للسهم وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1.17 مليار دولار.

وأضافت أن تيثر قد تصبح أيضًا أحد أكبر عملاء رامبل في حال إتمام الصفقة، مع التزامها بشراء معالجات منها لسنوات عديدة. مع ذلك، أكدت رامبل أن العرض لا يزال أوليًا وغير نهائي بعد.

استقرت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن هبطت أكثر من 4% الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة وروسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 66.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:03 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 63.87 دولار للبرميل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في 15 أغسطس/آب في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

تأتي المحادثات في أعقاب تزايد الضغوط الأمريكية على روسيا، مما يزيد من احتمال تشديد العقوبات عليها في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وكان ترامب قد حدد يوم الجمعة الماضي موعدًا نهائيًا لروسيا - التي غزت أوكرانيا في فبراير 2022 - للموافقة على السلام وإلا ستواجه عقوبات ثانوية تستهدف مشتري نفطها. في الوقت نفسه، تضغط واشنطن على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.

وانخفضت الأسعار في الأيام الأخيرة بعد أن خفض المشاركون في السوق تقديراتهم لانقطاعات الإمدادات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية إضافية على الهند فقط، وليس على جميع مشتري النفط الروسي، وفقا لجيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس.

خفض بنك UBS توقعاته لسعر خام برنت لنهاية العام من 68 دولارًا إلى 62 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى زيادة الإمدادات من أمريكا الجنوبية واستمرار قوة الإنتاج من الدول الخاضعة للعقوبات. وأضاف البنك أن الطلب الهندي جاء مؤخرًا دون التوقعات، متوقعًا أن يوقف تحالف أوبك+ زيادات الإنتاج ما لم تحدث اضطرابات أكبر وغير متوقعة في الإمدادات.

قالت شركة إكسون موبيل يوم الجمعة إن اتحادًا تقوده بدأ إنتاج النفط الخام قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد في وحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة الرابعة في غيانا.

وقدرت شركة إنيرجي أسبكتس للاستشارات أن المصافي الهندية اشترت بالفعل إجمالي 5 ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للشحنات في أغسطس/آب.

انخفضت أسعار الفضة بنحو 2% في السوق الأوروبية يوم الاثنين في بداية الأسبوع، متراجعة عن أعلى مستوى في أسبوعين بسبب جني الأرباح والتصحيح، وسط تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة مع تنامي التفاؤل بشأن نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء انخفاض أسعار الفضة رغم الأداء الضعيف للدولار الأميركي في سوق الصرف الأجنبي، تحت ضغط التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين على الأقل قبل نهاية العام الجاري.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الفضة اليوم: انخفضت الفضة بنحو 2.0% إلى 37.61 دولار، منخفضة من مستوى الافتتاح عند 38.36 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 38.38 دولار.

• في تسوية يوم الجمعة، ارتفعت الفضة بنحو 0.25%، مسجلة ارتفاعها اليومي السادس على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 38.51 دولار للأوقية يوم الخميس.

• ارتفعت الفضة بنسبة 3.6% الأسبوع الماضي، مسجلة أول مكسب أسبوعي لها في شهر، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة.

المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا

وفي إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في 15 أغسطس/آب في ألاسكا لبحث سبل التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الصراع العسكري المستمر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة وروسيا بهدف إيجاد حل نهائي للأزمة، وسط ترقب دولي لنجاح هذه الجهود.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم الاثنين، ليقترب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 97.95 نقطة، مما يعكس انخفاض قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وظلت الأنظار منصبة على محادثات التجارة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

• وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME: فإن احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر يبلغ حاليًا حوالي 88%، في حين تبلغ فرصة عدم التغيير 12%.

• احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر هو حاليا 96%، مع احتمالات بنسبة 4% لعدم حدوث تغيير.

• لإعادة تقييم هذه التوقعات، ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، والتي ستوجه، إلى جانب أرقام سوق العمل، قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

استقر الدولار الأميركي إلى حد كبير يوم الاثنين، قبيل الموعد النهائي الذي يحل يوم الثلاثاء لواشنطن وبكين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، كما تنتظر الأسواق أيضا تقريرا مهما عن التضخم الأميركي قد يساعد في تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 98.164، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي. ومقابل الين، بلغ سعر صرف العملة الأمريكية 147.39 ين، بانخفاض 0.2%. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة "يوم الجبل".

وارتفع اليورو أقل من 0.1 بالمئة إلى 1.1652 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3462 دولار.

يظل الدولار تحت الضغط مع قيام المستثمرين بتعديل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب بيانات ضعيفة بشأن الوظائف والتصنيع في الولايات المتحدة.

أعرب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم المتزايد بشأن سوق العمل، مشيرين إلى انفتاحهم على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

قد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تعزيز الرهانات على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن الإشارات إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تغذي الأسعار المرتفعة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء السياسة دون تغيير في الوقت الحالي.

وقال فرانسيسكو بيسول، استراتيجي العملات في آي إن جي: "من المهم أن نلاحظ قبل بيانات الغد أن عتبة المفاجأة المتشددة أصبحت الآن أعلى"، مضيفا أن زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي من شأنها أن تمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالا لخفض أسعار الفائدة، نظرا للتدهور في سوق العمل.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو/تموز، مما يدفع المعدل السنوي إلى 3%.

وتضع أسواق المال في الحسبان احتمالات بنحو 90% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع توقعات بخفض إجمالي قدره 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام ــ وهو ما يعني تحركين بواقع ربع نقطة مئوية ــ واحتمالات بنحو الثلث لخفض ثالث.

كما أثرت التغييرات المحتملة في قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الدولار مؤخرًا، حيث يستعد ترامب لتعيين صناع سياسات يتماشون مع موقفه الحمائمي، بما في ذلك رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي عندما تنتهي ولاية جيروم باول في مايو.

ظلت مفاوضات التجارة محل التركيز، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة فيما يتصل بسياسة الرقائق.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون في ملبورن: "لقد وضع السوق في الحسبان بالكامل احتمال التمديد"، متوقعا هدنة جديدة لمدة 90 يوما.

وفي إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق وتجنب فرض رسوم جمركية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات على السلع، قال مسؤول أمريكي لرويترز إن شركتي صناعة الرقائق إنفيديا وأيه إم دي وافقتا على تخصيص 15% من عائدات مبيعاتهما في الصين للحكومة الأمريكية مقابل الحصول على تراخيص تصدير أشباه الموصلات.

وأضاف ويستون: "لا أعرف ما إذا كان هذا جيدًا أم سيئًا، ولكن إذا أدى إلى حل، فلن تكون النتيجة سيئة"، مشيرًا إلى أنه "إذا كان هذا يعني أن ترامب يطلب 15٪ ثم نغلق الأمر، فقد لا يكون الأمر سيئًا للغاية".

وتذبذب اليوان في الخارج بين المكاسب والخسائر، وسجل في آخر تعاملات 7.1854 مقابل الدولار، بعدما أظهرت بيانات نهاية الأسبوع أن أسعار المنتجين في الصين انخفضت بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز، في حين ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير.

استقر الدولار الأسترالي عند 0.6520 دولار أمريكي قبيل قرار البنك المركزي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60% بعد أن جاءت معدلات التضخم والبطالة في الربع الثاني أضعف من المتوقع حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف.

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، حيث قفزت عملة البيتكوين إلى 122,308 دولار، لتقترب من مستوى قياسي بلغ 123,153.22 دولار في 14 يوليو، بعد أن وقع ترامب على أمر تنفيذي يوم الخميس يسمح بإدراج العملات المشفرة في حسابات التقاعد الأمريكية.

كما قفزت عملة الإيثريوم إلى 4346 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2021.