شهدت أسعار البيتكوين انتعاشًا طفيفًا يوم الثلاثاء بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة والتي دفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى ما دون 84000 دولار، حيث واجهت الأصول الرقمية موجة متجددة من تجنب المخاطرة في بداية ديسمبر.

وقد فاجأ الانخفاض المتداولين، حيث جاء بعد أيام فقط من تعافي البيتكوين من مستويات قريبة من 80 ألف دولار في أواخر الأسبوع الماضي.

وارتفعت عملة البيتكوين 0.6% إلى 87,087.6 دولار بحلول الساعة 01:58 بتوقيت نيويورك (06:58 بتوقيت جرينتش)، بعد أن انخفضت بأكثر من 7% إلى ما دون 84,000 دولار يوم الاثنين.

تراجعت قيمة البيتكوين إلى ديسمبر وسط موجة جديدة من الذعر

امتد انخفاض يوم الاثنين إلى الاتجاه الهبوطي الذي هيمن على شهر نوفمبر - أسوأ أداء شهري للعملة المشفرة في أكثر من أربع سنوات - إلى جانب التدفقات الخارجية الكبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

استمر الشعور السلبي بالضغط على أسواق العملات المشفرة وسط تزايد المخاوف من ضعف الطلب المؤسسي. وأشارت التقارير إلى أن الزيادة السريعة في تدفقات "الحيتان" إلى البورصات الرئيسية، إلى جانب عمليات البيع الخوارزمية، ساهمت في تسريع وتيرة التراجع.

على الرغم من استقرار سعر بيتكوين قليلاً يوم الثلاثاء، إلا أن هذه الخطوة لم تُخفف المخاوف بشأن ضعف السوق بشكل عام. وأشار تقرير صادر عن كوين ديسك إلى أن بيتكوين قد يختبر نطاق 60,000 إلى 65,000 دولار أمريكي إذا استمر الانخفاض.

وجاء التحرك المتجدد نحو تجنب المخاطرة مدفوعاً بمزيج من جني الأرباح، وضعف السيولة، وتوقع العديد من المحفزات الاقتصادية الرئيسية هذا الشهر.

ارتفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل إلى ما يقرب من 90%، مما عزز الآمال في تخفيف السياسة النقدية، على الرغم من أن عدم اليقين المحيط بتوقيت وحجم دورة التخفيف القادمة لا يزال يضيف التقلبات إلى أسواق العملات المشفرة.

ويراقب المستثمرون أيضًا التطورات في واشنطن، حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس دونالد ترامب قرارًا بشأن خليفة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

استراتيجية تخفض توجيهات الأرباح مع انخفاض البيتكوين

انخفضت أسهم شركة Strategy Inc (NASDAQ: MSTR) بشكل حاد يوم الاثنين بعد أن خفضت الشركة إرشادات أرباحها السنوية، محذرة من أن الانخفاض العميق في Bitcoin واستمرار التقلبات في أسواق العملات المشفرة قد أضعف بشكل كبير توقعات أرباحها.

وانخفضت أيضًا أسهم أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة يوم الاثنين: انخفضت Coinbase (NASDAQ: COIN) بنحو 5٪، في حين انخفضت Robinhood (NASDAQ: HOOD) بأكثر من 4٪.

أسعار العملات المشفرة اليوم: صراع العملات البديلة

تم تداول معظم العملات البديلة في نطاقات ضيقة يوم الاثنين وسط نبرة حذرة.

وانخفضت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 0.3% إلى 2814.92 دولار.

وانخفضت عملة XRP، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 1.1% إلى 2.02 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع قيام التجار بتقييم المخاطر الناجمة عن ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مواقع الطاقة الروسية والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، أي ما يعادل 0.3%، لتصل إلى 62.99 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أي ما يعادل 0.2%، ليصل إلى 59.19 دولارًا للبرميل.

وارتفعت الخامان القياسيان بأكثر من 1% يوم الاثنين، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى في أسبوعين.

وقال جانف شاه، المحلل في ريستاد إنرجي: "إن الضغط الهبوطي الناجم عن فائض المعروض العالمي يتم موازنةه بالضربات المتسارعة على البنية التحتية للطاقة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

وأضاف: "لقد ارتفعت علاوة المخاطر الجيوسياسية خلال الجلسات القليلة الماضية، مع تعرض السفن التي تحمل العلم الروسي للهجوم أيضًا".

قال اتحاد خط أنابيب بحر قزوين يوم الاثنين إنه استأنف شحنات النفط من نقطة إرساء في محطته على البحر الأسود بعد ضربة جوية أوكرانية كبيرة بطائرة بدون طيار في 29 نوفمبر.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن "المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها" يجب اعتباره مغلقا، مما أثار حالة جديدة من عدم اليقين في سوق النفط نظرا لوضع فنزويلا كمورد رئيسي للنفط الخام.

وقال تاماس فارغا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس: "إن الاهتمام منصب أيضا على محادثات السلام الأوكرانية، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة روسيا لصادراتها من النفط الخام والمنتجات مرة أخرى، على الرغم من أن هذا المسار من المرجح أن يكون طويلا".

وعلى الصعيد الدبلوماسي، من المقرر أن يلتقي المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الثلاثاء لمناقشة السبل الممكنة لإنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف مع ويتكوف في موسكو يوم الثلاثاء أيضا، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات بين الولايات المتحدة وروسيا.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين الهنود يوم الثلاثاء إن انخفاض واردات الهند من النفط الخام الروسي قد يستمر "لفترة وجيزة فقط"، حيث تخطط موسكو لزيادة الإمدادات إلى نيودلهي.

روسيا هي أكبر مورد للنفط إلى الهند، والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم. ومع ذلك، من المقرر أن تخفض نيودلهي مشترياتها من النفط الخام الروسي هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات على الأقل، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين الرئيسيتين.

استقر اليورو يوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم والبطالة في منطقة اليورو، في حين ارتفع الدولار مقابل الين بعد مزاد ناجح لسندات الحكومة اليابانية والذي خفف من قلق المستثمرين بعد موجة بيع حادة لأدوات الدخل الثابت عالميا يوم الاثنين.

استقر اليورو عند 1.1606 دولار قبل تقرير التضخم المقرر صدوره في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، حيث تتوقع الأسواق أن يكون للأرقام تأثير ضئيل على توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

في هذه الأثناء، استمرت المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

قال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي الصرف الأجنبي لدى ING: "لا يُتوقع أن تُغير أرقام مؤشر أسعار المستهلك اليوم توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي بشكل كبير... بل على العكس، يميل التأثير إلى السلبية قليلاً على اليورو، لكننا نتوقع تأثيرًا محايدًا على العملات بشكل عام".

وارتفع الدولار 0.37% مقابل الين إلى 156.01 ين بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين، بدعم من الطلب القوي في مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات - وهو الأعلى منذ سبتمبر أيلول - مما ساعد في إشعال شرارة انتعاش السندات طويلة الأجل للغاية بعد أن وصلت عائداتها إلى مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من اليوم.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب ميزوهو في طوكيو: "يبدو أن نتائج المزاد قدمت قدراً من الطمأنينة للسوق".

تراجعت الأسهم والسندات والعملات المشفرة والدولار الأمريكي يوم الاثنين بعد أن صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيدرس "إيجابيات وسلبيات" رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. وقد دفعت تصريحاته عوائد السندات اليابانية لأجل عامين إلى ما فوق 1% لأول مرة منذ عام 2008، وأثارت موجة عارمة من التقلبات في أسواق السندات العالمية.

تزايد الضغط من بيانات التصنيع الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما زاد من التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر، بزيادة عن 63% في الشهر السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 99.48 بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3215 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين.

وفي تطور منفصل، خفض بنك إنجلترا يوم الثلاثاء حجم رأس المال الذي يقدر أن المقرضين يجب أن يحتفظوا به، بهدف تعزيز المعروض الائتماني ودعم الاقتصاد - وهو أول خفض من نوعه لمتطلبات رأس مال البنوك منذ الأزمة المالية.

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى في ثلاث جلسات، لتتراجع عن أعلى مستوى في ستة أسابيع مع تزايد التحركات التصحيحية وجني الأرباح، إلى جانب الضغط من تعافي الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ورغم التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول، ينتظر المستثمرون عدة بيانات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن توجه توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة عامة على الأسعار

• الذهب اليوم: انخفضت الأسعار بنسبة 0.95% إلى 4,191.85 دولار من مستوى الافتتاح 4,231.75 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 4,236.02 دولار.

• استقر الذهب عند ارتفاع بنسبة 0.35% يوم الاثنين، مسجلاً مكسبًا يوميًا ثانيًا على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 4264.60 دولارًا للأوقية وسط طلب قوي على الملاذ الآمن.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% يوم الثلاثاء، محاولا التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ويتجه لتحقيق أول مكسب له في سبع جلسات، مما يعكس انتعاش الدولار مقابل العملات الرئيسية والثانوية.

وبعيدا عن عمليات الشراء عند الانخفاضات، يأتي تعافي الدولار في الوقت الذي تتكهن فيه الأسواق بأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيظل حذرا بشأن تخفيف السياسة النقدية بشكل كبير وخفض أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

• قال كيفن هاسيت، الذي يُنظر إليه الآن باعتباره المرشح الأبرز لخلافة جيروم باول في منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن أسعار الفائدة "يجب أن تكون أقل".

• وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ثابت عند 87%، في حين أن احتمال عدم تغيير الأسعار ثابت عند 13%.

• لإعادة تقييم هذه الاحتمالات، يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة هذا الأسبوع، وخاصة البيانات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ــ وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات الذهب

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "يسجل الذهب أداءً ضعيفًا اليوم، لكن الصورة الأوسع تظل كما هي - وهي الصورة التي تتضمن تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما من شأنه أن يدعم الذهب من منظور العائد".

صندوق SPDR الذهبي

ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بمقدار 4.58 طن متري يوم الاثنين، ليصل إجمالي الحيازات إلى 1,050.01 طن متري - وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر.