تعافى سعر البيتكوين من أدنى مستوى له منذ حوالي 10 أشهر يوم الثلاثاء، لكنه ظل تحت ضغط دون مستوى 80 ألف دولار، بعد عمليات تصفية مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية التي أثرت على السوق.

تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بارتفاع بنسبة 2.8٪ عند 78,558.4 دولارًا اعتبارًا من الساعة 01:42 بالتوقيت الشرقي (06:42 بتوقيت غرينتش).

انخفض سعر البيتكوين إلى 74635.5 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل، حيث تسارع البيع بسبب موجة من عمليات إيقاف الخسارة وطلبات الهامش.

عمليات التصفية الكبيرة ومرشح ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤثران سلبًا على البيتكوين

وقد نتج الانخفاض الحاد في نهاية الأسبوع عن عمليات تصفية قسرية واسعة النطاق للمراكز ذات الرافعة المالية، مما يسلط الضوء على حجم التعرض للمضاربة الذي تراكم خلال موجة الصعود في العام الماضي.

أظهرت شركات تتبع المشتقات أن مليارات الدولارات من رهانات العملات المشفرة قد تم محوها في غضون فترة قصيرة، حيث شكلت المراكز الطويلة الحصة الأكبر من عمليات الإغلاق القسري.

أشارت التقارير إلى أن ضعف السيولة قد ضخم تقلبات الأسعار، مما سمح لتحركات محدودة نسبياً بإثارة موجات تصفية واسعة النطاق.

كما تأثرت المعنويات بالشكوك الاقتصادية الكلية، حيث قام المستثمرون بتقييم تداعيات ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

يُنظر إلى وارش على نطاق واسع على أنه يميل إلى موقف نقدي أكثر تشدداً، مما يثير مخاوف من أن تظل الأوضاع المالية ضيقة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تأخر إصدار تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، عن موعده المقرر يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عوائد العملات المستقرة في اجتماع البيت الأبيض

ذكرت التقارير الإعلامية أن صناعة العملات المشفرة والبنوك الأمريكية الكبرى لا تزال منقسمة حول كيفية تنظيم عائدات العملات المستقرة، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض، مما يؤكد استمرار العقبات التي تواجه تشريعات الأصول الرقمية المتعثرة منذ فترة طويلة.

ضم الاجتماع مسؤولين تنفيذيين في مجال العملات المشفرة وممثلين عن البنوك ومسؤولين حكوميين في واشنطن لمناقشة قواعد هيكل السوق، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لمصدري العملات المستقرة بتقديم عوائد شبيهة بالفائدة.

تجادل البنوك بأن العملات المستقرة التي تحمل عوائد يمكن أن تسرع من تدفقات الودائع الخارجة وتشكل مخاطر على الاستقرار المالي، بينما تقول شركات العملات المشفرة إن هذه الميزات ضرورية للنمو والقدرة التنافسية.

أسعار العملات الرقمية اليوم: انتعاش العملات البديلة، وارتفاع أسعار العملات الرقمية على موقع بوليغون

كما سجلت معظم العملات المشفرة البديلة مكاسب متواضعة يوم الثلاثاء.

ارتفعت عملة الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 4.6% لتصل إلى 2325.92 دولارًا.

ارتفعت قيمة عملة XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.1% لتصل إلى 1.61 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، حيث قام المشاركون في السوق بتقييم توقعات الإمدادات العالمية وإمكانية تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا لتصل إلى 66.47 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 24 سنتًا ليصل إلى 62.38 دولارًا للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 65.19 دولارًا و61.12 دولارًا للبرميل على التوالي، وهو أدنى مستوى لهما في أسبوع.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء، إن سوق النفط العالمية متوازنة حالياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب تدريجياً خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، وذلك رداً على سؤال حول خطط سياسة الإنتاج لمنظمة أوبك+. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، قد اتفقوا في اجتماع عُقد يوم الأحد على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير لشهر مارس/آذار.

وأضاف نوفاك أن روسيا لديها إمدادات كافية من الوقود، بل إنها تحقق فائضاً في هذا المجال.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الاثنين بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "تتحدث بجدية" مع واشنطن، مما يشير إلى احتمال تخفيف التوترات مع العضو في منظمة أوبك.

أفاد مسؤولون من الجانبين لوكالة رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا. وحذر ترامب من أن "أموراً خطيرة قد تحدث" في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بينما تتجه سفن حربية أمريكية ضخمة نحو إيران.

وفي هذا السياق، كتب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على موقع X يوم الثلاثاء أن السعي لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة يجب أن يهدف إلى تأمين المصالح الوطنية لإيران، شريطة تجنب "التهديدات والتوقعات غير المعقولة".

قال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة OANDA، إن تحركات أسعار النفط المتقلبة خلال الأسابيع الأربعة الماضية كانت مدفوعة بعلاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالسياسة الخارجية التوسعية للإدارة الأمريكية الحالية، ولا سيما التهديدات المتقطعة تجاه إيران.

كما ساهم استقرار مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع في الضغط على الأسعار. فارتفاع قيمة الدولار عادةً ما يحد من طلب المشترين خارج الولايات المتحدة على النفط المسعر بالدولار.

أعلن ترامب يوم الاثنين عن اتفاق مع الهند لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الهندية من 50% إلى 18%، مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

قال محللو بنك آي إن جي في مذكرة: اتفقت الولايات المتحدة والهند بين عشية وضحاها على اتفاقية تجارية. وفي حال تنفيذها، سيؤدي ذلك إلى بقاء كميات إضافية من النفط الروسي في البحر.

أعلن ترامب عن الصفقة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قائلاً إن الهند وافقت على شراء النفط من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا أيضاً.

قال محللون في شركة كافنديش في مذكرة بحثية إن التحولات السريعة في التدفقات المالية قد ضخمت تحركات أسعار النفط منذ بداية العام، مضيفين أن المتداولين بدأوا العام بمراكز بيع كبيرة تم عكسها بسرعة بعد أسابيع من الاضطرابات الجيوسياسية.

استقر الدولار الأمريكي بشكل عام يوم الثلاثاء، حيث طغت البيانات الاقتصادية الإيجابية وتغير التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على المخاوف بشأن احتمال حدوث إغلاق حكومي أمريكي آخر.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 97.53 بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% خلال اليومين الماضيين. وارتفع اليورو بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.1804 دولار.

اكتسب الدولار زخماً أقوى في الأيام الأخيرة بعد ترشيح كيفن وارش لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق عموماً أن يكون أقل ميلاً للدفع نحو خفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالمرشحين المحتملين الآخرين.

لا تزال التوقعات بخفض سعر الفائدة قائمة

قال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك MUFG، إن ترشيح وارش يرسل إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يسعى لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد السياسة النقدية. ومع ذلك، أضاف أن وارش لا يزال من المرجح أن يدعم خفض أسعار الفائدة، على الأقل في المرحلة الأولى.

وقال: "نعتقد أنه بمجرد أن تهدأ الأمور، سيعود الدولار إلى الضعف، ونتوقع أن يرتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي فوق 1.20 في وقت لاحق من هذا العام، حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بينما يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير".

في غضون ذلك، أظهرت بيانات التصنيع الأمريكية عودة النشاط إلى النمو، حيث أفاد معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 52.6 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

ومع ذلك، لن يتم إصدار تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

وفي أماكن أخرى، خفت حدة التوترات الجيوسياسية بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند وأعلنت استئناف المحادثات النووية مع إيران.

ارتفاع الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي بشكل ملحوظ بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة لأول مرة منذ عامين، حيث رفع السعر القياسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 3.85%. كما حذر البنك من مخاطر التضخم، مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.96% ليصل إلى 0.7014 دولار، وصعد بأكثر من 1.5% مقابل الين الياباني ليصل إلى 109.48، وهو أعلى مستوى له مقابل الين منذ عام 1990.

من المتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاتهما يوم الخميس. وستراقب الأسواق عن كثب أي إشارات من البنك المركزي الأوروبي حول ما إذا كانت قوة اليورو الأخيرة ستؤثر على توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستتجه الأنظار إلى انتخابات مجلس النواب الياباني.

قام المستثمرون ببيع الين الياباني والسندات الحكومية قبل انتخابات 8 فبراير، على أساس رهانات بأن النتيجة القوية لحزب رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي ستمنحه مجالاً أكبر لتوسيع نطاق التحفيز المالي.

تلقى الين بعض الدعم الأسبوع الماضي بعد أن ألمح صناع السياسات اليابانيون إلى إمكانية التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن عمل مشترك للدفاع عن العملة.

استقر الدولار مقابل الين عند 155.67، بانخفاض عن أعلى مستوى له في عام ونصف عند 159.45 الذي تم تحقيقه في منتصف يناير.

قال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في إيبوري: "ستكون نتيجة انتخابات هذا الأسبوع حاسمة، حيث أن الأداء القوي لتاكايتشي قد يدفع الين مرة أخرى نحو مستوى 160".

دافعت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء عن تصريحات تاكايتشي الأخيرة التي سلطت الضوء على فوائد ضعف الين، قائلة إن رئيس الوزراء كان يشير إلى "ما هو مكتوب في الكتب المدرسية".

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 6% في التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء، لتبدأ بذلك انتعاشاً من أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، بعد موجة بيع حادة استمرت ثلاثة أيام مدفوعة بموجة تصفية تاريخية في أسواق المعادن النفيسة. كما يدعم هذا الانتعاش توقف صعود الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.

ابتداءً من اليوم، يراقب المتداولون عن كثب إصدار العديد من التقارير المهمة للغاية حول سوق العمل الأمريكي، والتي من المتوقع أن تقدم أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي على مدار هذا العام.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الذهب اليوم: ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.2% إلى 4949.81 دولارًا، مرتفعًا من مستوى افتتاح الجلسة عند 4660.63 دولارًا، وسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4660.63 دولارًا.

• عند تسوية يوم الاثنين، انخفض سعر الذهب، وهو المعدن الثمين، بنسبة 4.75%، مسجلاً خسارته اليومية الثالثة على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 4402.83 دولارًا للأونصة.

• بالإضافة إلى تسارع جني الأرباح من أعلى مستوى تاريخي عند 5598.13 دولارًا للأونصة، دخل سوق الذهب في عملية بيع تاريخية بعد أن خفت المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وبعد أن رفعت مجموعة CME متطلبات الهامش على العقود الآجلة للذهب والفضة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% يوم الثلاثاء، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 97.73 نقطة، مما يعكس توقف مكاسب الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وبعيداً عن جني الأرباح، يتراجع الدولار تدريجياً حيث يمتنع المستثمرون عن بناء مراكز شراء جديدة في انتظار إشارات أوضح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الفائدة الأمريكية

• وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع مارس تبلغ 85٪، بينما تبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 15٪.

• ولإعادة تقييم تلك التوقعات، يراقب المتداولون عن كثب سلسلة من البيانات المهمة للغاية الصادرة عن سوق العمل الأمريكي.

• في وقت لاحق من اليوم، سيتم نشر بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة لنهاية شهر نوفمبر الماضي، تليها يوم الأربعاء بيانات رواتب القطاع الخاص لشهر يناير، ويوم الخميس بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

توقعات الذهب

قال محللو دويتشه بنك إن التاريخ يشير إلى أن العوامل قصيرة الأجل عادة ما تكون وراء تحركات من هذا النوع، حتى لو أثار حجم عمليات البيع الأخيرة تساؤلات جديدة حول وضع السوق.

وأوضح محللو البنك أنه على الرغم من ارتفاع مؤشرات النشاط المضاربي لعدة أشهر، إلا أنها لا تكفي وحدها لتفسير حجم تحرك الأسبوع الماضي.

وأضافوا أن تصحيح أسعار المعادن الثمينة تجاوز المحفزات الظاهرة، وأنه من غير المرجح أن تكون نوايا المستثمرين تجاه المعادن الثمينة - سواء كانت رسمية أو مؤسسية أو تجزئة - قد تحولت بشكل أساسي إلى نوايا سلبية.

وأشار دويتشه بنك إلى أن عمليات البيع المكثفة نتجت عن مزيج من العوامل، بما في ذلك انتعاش الدولار الأمريكي، وتغير التوقعات بشأن قيادة الاحتياطي الفيدرالي بعد أن رشح الرئيس دونالد ترامب كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وتقليص المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.

قال خافيير وونغ، محلل الأسواق في إيتورو، إن المضاربة تلعب دوراً واضحاً على المدى القصير. وأضاف أن الفضة استقطبت مشاركة أكبر من المستثمرين الأفراد مقارنةً بالذهب، مما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات السريعة في معنويات السوق وتدفقات التداول قصيرة الأجل.

صناديق SPDR

لم تتغير حيازات الذهب في صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، يوم الاثنين، حيث أبقى الإجمالي عند 1087.10 طن متري.