انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء بعد أن قفزت بنحو 2% في الجلسة السابقة، حيث يراقب المتعاملون تطورات الحرب في أوكرانيا والانقطاع المحتمل لإمدادات الوقود الروسية.

انخفض خام برنت 1.08 دولار، أي ما يعادل 1.57%، ليصل إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، أي ما يعادل 1.74% تقريبًا، ليصل إلى 63.67 دولار.

قال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "يعود الانخفاض الطفيف اليوم إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مع انخفاض أسواق الأسهم. ولا تزال العوامل الجيوسياسية تحت المراقبة، وخاصةً ما قد يفعله ترامب في حال عدم عقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا".

كان ارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين مدفوعا بشكل رئيسي بالمخاطر المتعلقة بالإمدادات بعد أن استهدفت الضربات الأوكرانية البنية التحتية للطاقة الروسية، إلى جانب إمكانية فرض عقوبات أمريكية جديدة على النفط الروسي.

وقد أدت الهجمات الأوكرانية، التي شنتها ردا على التقدم الذي أحرزته روسيا في الصراع وقصفها لمنشآت الغاز والطاقة الأوكرانية، إلى تعطيل عمليات التكرير والتصدير الروسية وتسببت في نقص البنزين في بعض المناطق داخل روسيا.

في الوقت نفسه، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم تحقيق تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن مصادر قالت لرويترز إن مسؤولين أميركيين وروس ناقشوا عدة صفقات في مجال الطاقة على هامش مفاوضات السلام هذا الشهر.

قال توماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس: "نظرًا لارتفاع مستوى عدم اليقين في سوق النفط بسبب الصراع في أوكرانيا والحرب التجارية، سيظل المستثمرون مترددين في الالتزام بأي اتجاه لفترة طويلة". وأضاف أن أسعار خام برنت قد تبقى محصورة ضمن نطاق تداول يتراوح بين 65 و74 دولارًا على المدى المتوسط.

أشار أولي هانسن، استراتيجي السلع في ساكسو بنك، إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة على الهند لاستمرارها في شراء النفط الروسي تُمثل عاملاً آخر يراقبه السوق. والهند ثالث أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي.

قد تواجه الصادرات الهندية رسوما جمركية أميركية تصل إلى 50% - وهي من بين أعلى الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن.

استقر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بعد بداية متقلبة للجلسة، في أعقاب خطوة غير مسبوقة من جانب الرئيس دونالد ترامب بإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مما أثار من جديد المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند 1.1617 دولار و1.3461 دولار على التوالي، بما يتماشى مع التحركات الخافتة في عملات أخرى مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، عند 98.42، متعافيا من انخفاض بنحو 0.4% بعدما أعلن ترامب إقالة كوك في رسالة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ومثلت هذه الخطوة تصعيدا حادا في معركة ترامب مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث انتقد مرارا وتكرارا رئيس البنك جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه توقف عن التهديد بإقالة باول مع بقاء أقل من تسعة أشهر في ولايته.

وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية والأسعار في سوسيتيه جنرال: "كانت القصة متوقعة منذ فترة"، في إشارة إلى الضغوط المستمرة من جانب ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.

برر ترامب قراره في الرسالة مستشهدًا بمزاعم "سوء السلوك في الحصول على قروض الرهن العقاري". لكن كوك ردّت بأن الرئيس لا يملك سلطة قانونية لعزلها من البنك المركزي، مؤكدةً أنها لن تستقيل.

تُقدّر الأسواق حاليًا احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بنسبة 82%. وبينما قد يميل المستثمرون إلى بيع الدولار، فإن استمرار المخاوف الاقتصادية والمالية في أوروبا يحدّ من خيارات المراهنة على انخفاض قيمة العملة الأمريكية، وفقًا لبروكس.

في أوروبا، انخفضت سندات الحكومة الفرنسية مع تزايد خطر انهيار حكومة الأقلية قبل تصويت الثقة الشهر المقبل، بعد أن أعلنت أحزاب المعارضة رفضها دعم خطط رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لخفض الميزانية. وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بنحو 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.53%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس.

وكتب محللون في بنك آي إن جي في مذكرة: "السؤال الأوسع نطاقا بالنسبة لليورو هو ما إذا كانت الأخبار الفرنسية الأخيرة سوف تهز شهية المستثمرين للعملة الموحدة ككل، أم أنها ستظل مشكلة فرنسية معزولة".

وفي آسيا، تم تداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1635 مقابل الدولار، بالقرب من أقوى مستوى له في شهر، بدعم من المكاسب في الأسهم الصينية.

ظلت العملات المشفرة متقلبة، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.5% في محاولته لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، في حين ارتفع سعر الأثير بنسبة 1.5%.

قفزت أسعار الذهب في السوق الأوروبية، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مستأنفة مكاسبها بعد توقف مؤقت أمس، لتقترب من التداول فوق الحاجز النفسي 3400 دولار للأوقية، بدعم من تراجع الدولار الأميركي حاليا مقابل سلة من العملات العالمية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بسبب سوء السلوك المتعلق بالرهن العقاري، في خطوة غير مسبوقة تقوض الثقة في استقلال البنك المركزي وأصول الولايات المتحدة.

نظرة عامة على الأسعار

وارتفع الذهب بنسبة 0.6% إلى 3,386.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 11 أغسطس/آب، من مستوى الافتتاح عند 3,365.95 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 3,351.42 دولار.

وفي تسوية يوم الاثنين، خسر الذهب نحو 0.2% في فترة راحة بعد مكاسب قوية أواخر الأسبوع الماضي.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.35%، مستأنفا الخسائر بعد توقف مؤقت أمس، ليتحرك مرة أخرى قرب أدنى مستوياته في عدة أسابيع، مما يعكس ضعفا متجددا للعملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وجاء الانخفاض وسط عمليات بيع متسارعة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالة أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة غير مسبوقة تقوض استقلال البنك المركزي والأصول الأميركية.

إقالة ليزا كوك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى اتهامات بسوء السلوك المتعلق بالرهن العقاري.

وكان من المقرر أن تظل كوك، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في منصبها حتى عام 2038.

وتراجع ترامب، الذي يفتقر إلى السلطة القانونية لإقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلا "لسبب وجيه"، عن تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار المقبل.

وقد يؤدي رحيل كوك إلى تسريع عملية إعادة تشكيل الرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تحدد أسعار الفائدة.

من جانبها، قالت ليزا كوك: ليس من صلاحية ترامب إقالتي، وسأواصل أداء مهامي. وأضافت: لا مبرر للإقالة، ولن أستقيل.

ومن الناحية القانونية، يمكن الطعن في قرار ترامب إقالة كوك في المحاكم الفيدرالية، وفي نهاية المطاف في المحكمة العليا.

كان الكونجرس قد قيد السلطة الأحادية للرئيس في إقالة محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913، والذي ينص على أن الرئيس لا يجوز له القيام بذلك إلا "لسبب وجيه".

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME: فإن تسعير خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول مستقر حاليا عند 85%، مع احتمال إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 15%.

استقرت توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر عند 92%، مع احتمال عدم التغيير عند 8%.

ولإعادة تسعير هذه التوقعات، ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أميركية مهمة، وخاصة تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، إلى جانب سلسلة من التعليقات من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات الذهب

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: "مرة أخرى أثار ترامب قلق المتداولين بتصريحاته بشأن عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي كوك، مما أدى إلى تدفقات إضافية من الملاذ الآمن إلى الذهب اليوم".

وأضاف: هناك شعور بأن ترامب قد يعيد تشكيل بنك الاحتياطي الفيدرالي ليصبح أكثر ميلا نحو التيسير الكمي، وأي انخفاض في الدولار أو في عوائد السندات من المرجح أن يؤثر على الذهب.

صندوق SPDR

ارتفعت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أمس بمقدار 1.72 طن متري إلى 958.49 طن متري، بعد أن كانت 956.77 طن متري، وهو أدنى مستوى منذ 6 أغسطس.

ارتفع اليورو في السوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، مستأنفًا مكاسبه بعد توقفه أمس وسط تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة تجدد المخاوف بشأن الأصول الأمريكية، لا سيما بعد إعلان دونالد ترامب إقالة أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشارت التقارير إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، رغم أن المناقشات بشأن التيسير النقدي والمزيد من التخفيضات قد تستأنف في الخريف إذا ضعف اقتصاد منطقة اليورو.

نظرة عامة على الأسعار

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.1660 دولار، من مستوى الافتتاح 1.1618 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 1.1610 دولار.

أنهى اليورو يوم الاثنين منخفضا بنحو 0.85% مقابل الدولار، بسبب تسارع التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1743 دولار.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.35%، مستأنفا الخسائر بعد توقف مؤقت أمس، ليتحرك مجددا قرب أدنى مستوياته في عدة أسابيع، مما يعكس ضعفا متجددا للعملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وجاء التراجع بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالة أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة غير مسبوقة تقوض الثقة في استقلال البنك المركزي وأصول الولايات المتحدة.

إقالة ليزا كوك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين إقالة ليزا كوك من منصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى اتهامات بسوء السلوك المتعلق بالرهن العقاري.

وتراجع ترامب، الذي يفتقر إلى السلطة القانونية لإقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلا "لسبب وجيه"، عن تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار المقبل.

قد يُعجّل خروج كوك من البنك المركزي إعادة تشكيل الرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة. وكان من المقرر أن تستمر ولايتها حتى عام ٢٠٣٨.

من جانبها، قالت ليزا كوك: ليس من صلاحية ترامب إقالتي، وسأواصل أداء مهامي. وأضافت: لا مبرر للإقالة، ولن أستقيل.

ومن الناحية القانونية، يمكن الطعن في قرار ترامب إقالة كوك في المحاكم الفيدرالية، وفي نهاية المطاف في المحكمة العليا.

كان الكونجرس قد قيد السلطة الأحادية للرئيس في إقالة محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بموجب قانون بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913، والذي ينص على أن الرئيس لا يجوز له القيام بذلك إلا "لسبب وجيه".

أسعار الفائدة الأوروبية

قالت خمسة مصادر لرويترز إن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، رغم أن المناقشات بشأن المزيد من التخفيضات قد تستأنف في الخريف إذا ضعف اقتصاد منطقة اليورو.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم السبت في جاكسون هول إن سياسات التشديد التي تم تبنيها في عامي 2022 و2023 لم تؤد إلى الركود أو ارتفاع حاد في البطالة، كما كانت الحال تاريخيا.

استقرت أسعار سوق النقد لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول في الوقت الحالي عند أقل من 30%.

ولإعادة تسعير هذه التوقعات، ينتظر المستثمرون في الفترة المقبلة صدور عدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية من أوروبا، إلى جانب المزيد من التصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.