أفضل 3 أسهم ذكاء اصطناعي للاستثمار في عام 2025

أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي لعام 2025

أصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للتغيرات الحديثة في الأسواق المالية. وبحلول عام 2025، سيصبح من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين. في هذه المقالة، نسلط الضوء على أفضل ثلاثة أسهم في قطاع الذكاء الاصطناعي: إنفيديا، ومايكروسوفت، وأمازون ، ونستكشف أسباب تركيز المستثمرين عليها.

1. إنفيديا

تاريخ

تأسست شركة NVIDIA عام ١٩٩٣ على يد جنسن هوانغ وشركائه، وركزت في البداية على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) للألعاب. في عام ٢٠٠٦، أطلقت منصة CUDA، مُحدثةً ثورةً في الحوسبة المتوازية، بما في ذلك تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. بحلول عام ٢٠٢٥، ستسيطر NVIDIA على حوالي ٨٧٪ من سوق وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بفضل منتجات مثل H100 وشرائح Blackwell، الخيار الأمثل لشركات مثل OpenAI وGoogle.

وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مثل DeepSeek R1، تظل شركة NVIDIA رائدة الصناعة.

التحليل الأساسي

• القيمة السوقية: 3.517 تريليون دولار (يونيو 2025)
• نسبة السعر إلى الربحية: تاريخية 46.59، مستقبلية 33.63
• معدل العائد المتوقع على السندات الحكومية لخمس سنوات: 1.36
• نسبة السعر إلى المبيعات: 23.93
• السعر إلى القيمة الدفترية: 42.18

التحليل الفني

يتداول السهم في نطاق جانبي على الإطار الزمني الأسبوعي بين 153 دولارًا و87.9 دولارًا. وقد ارتد بقوة من مستوى الدعم الأسبوعي عند 87 دولارًا، ولكن مع وجود مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، من المتوقع حدوث تصحيح.

مناطق Best Buy: 140 دولارًا - 134 دولارًا - 129 دولارًا

2. مايكروسوفت

تاريخ

تأسست شركة مايكروسوفت عام ١٩٧٥ على يد بيل جيتس وبول ألين. ودخلت مجال الذكاء الاصطناعي في التسعينيات من خلال قسم أبحاث مايكروسوفت. أطلقت الشركة كورتانا عام ٢٠١٤، ثم دمجت الذكاء الاصطناعي في خدمات مثل Azure وOffice 365 وTeams. وقد عززت شراكتها مع OpenAI ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي السحابي.

التحليل الأساسي

• القيمة السوقية: 3.547 تريليون دولار (يونيو 2025)
• نسبة السعر إلى الربحية: تاريخية 37.03، مستقبلية 31.95
• PEG: 2.25
• هامش الربح: 36.86%
• الإيرادات السنوية: 280.26 مليار دولار
• التدفق النقدي الحر: 54.82 مليار دولار

التحليل الفني

اخترق السهم مؤخرًا نطاقًا جانبيًا على الإطار الزمني اليومي بين مستوى المقاومة 468 دولارًا أمريكيًا ومستوى الدعم 348.5 دولارًا أمريكيًا. مع زخم قوي لمؤشر القوة النسبية، من المتوقع أن يواصل ارتفاعه نحو 516 دولارًا أمريكيًا.

مناطق Best Buy: 486 دولارًا و456 دولارًا

3. أمازون

تاريخ

تأسست أمازون عام ١٩٩٤ على يد جيف بيزوس كمتجر كتب إلكتروني، وسرعان ما تطورت لتصبح "متجرًا شاملًا". بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي عام ١٩٩٨ في محرك التوصيات الخاص بها، والذي يُولّد حوالي ٣٥٪ من إيراداتها. من خلال AWS، تُقدّم أمازون خدمات الذكاء الاصطناعي مثل SageMaker، وتستخدمه في الخدمات اللوجستية ومساعدها الصوتي Alexa.

بحلول عام 2025، ستتمكن أمازون من دمج الذكاء الاصطناعي في جميع العمليات، مما يعزز دورها كقوة رائدة في مجال التكنولوجيا.

التحليل الأساسي

• القيمة السوقية: 2.29 تريليون دولار
• نسبة السعر إلى الربحية: تاريخية 35.20، مستقبلية 33.44
• PEG: 2.39
• الإيرادات السنوية: 650.31 مليار دولار
• هامش الربح: 10.14%
• التدفق النقدي الحر: 39.27 مليار دولار

التحليل الفني

على الرسم البياني للأربع ساعات، يتداول السهم في نطاق جانبي بين مستوى المقاومة 241.93 دولارًا أمريكيًا ومستوى الدعم 161.91 دولارًا أمريكيًا. قد يكتمل نموذج AB=CD التوافقي بالقرب من منطقة PRZ بالقرب من المقاومة، يليه تصحيح محتمل لمؤشر القوة النسبية (RSI) نحو مستوى 50 قبل استئناف الاتجاه الصعودي.

مناطق Best Buy: 204.5 دولارًا و196.8 دولارًا