تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، على الرغم من أن كلاً من الولايات المتحدة وإيران قللتا من فرص التوصل إلى اتفاق وشيك.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق العديد من الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة وجزء كبير من أوروبا، بسبب العطلات، مما أدى إلى انخفاض سيولة السوق.

انخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين الياباني ليصل إلى 158.94 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.31% ليصل إلى 1.11639 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.42% ليصل إلى 1.34865 دولار.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.7162 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.37% ليصل إلى 0.58685 دولار.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 99.059 نقطة.

في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الحرب مع إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستتوصل إما إلى اتفاق جيد أو ستتعامل مع إيران "بطريقة أخرى".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الجانبين توصلا إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المدرجة في مذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن، لكنه شدد على أن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع اتفاق.

تراجعت أسواق النفط وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام، حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة 4.5% إلى 98.9 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.4% إلى 88.98 دولارًا للبرميل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت إشارات متضاربة بشأن اتفاق السلام. فقد صرّح الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت بأن مذكرة اتفاق السلام مع إيران قد تم التفاوض عليها "إلى حد كبير"، بينما أفادت كل من الدولتين والوسطاء في باكستان بإحراز تقدم.

ومع ذلك، صرح ترامب لاحقاً يوم الأحد على موقع Truth Social أن الحصار الأمريكي على السفن الإيرانية في مضيق هرمز "سيظل قائماً بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق وتصديقه وتوقيعه".

قال كريس ويستون إن الأسواق اعتادت على التحلي بالصبر أثناء انتظار تحقيق اختراق ملموس، لكنه أشار إلى أن السيناريو الأساسي لا يزال يشير إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن انخفاض سعر خام برنت إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل قد يوفر دفعة أخرى للأصول الخطرة، إلى جانب تخفيف توقعات التضخم على المدى القصير وانخفاض الرهانات على رفع أسعار الفائدة في عام 2027.

وفي أوروبا، قال يانيس ستورناراس يوم الاثنين إنه إذا تجاوز التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي الأوروبي بشكل كبير، حتى ولو مؤقتًا، فينبغي على صناع السياسات النظر في تحول حذر نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً.

ويتابع المستثمرون أيضاً العديد من الإصدارات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير التوظيف الأمريكي الصادر عن شركة ADP يوم الثلاثاء واستطلاعات ثقة منطقة اليورو يوم الخميس.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% في التداولات الأوروبية يوم الاثنين، وكانت في طريقها لتسجيل أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط العالمية، وسط انفراجة كبيرة في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

انخفاض أسعار النفط يخفف المخاوف بشأن تسارع التضخم، مما قد يمنح البنوك المركزية الكبرى مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب، في حين تستمر التوقعات بتخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل في النمو.

نظرة عامة على الأسعار

• أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% لتصل إلى 4580.00 دولارًا للأونصة، بعد أن كانت عند مستوى الافتتاح البالغ 4509.51 دولارًا. وسُجّل أدنى مستوى للتداول خلال الجلسة عند نفس المستوى.

• عند تسوية يوم الجمعة، خسرت أسعار الذهب 0.75%، مسجلة بذلك ثاني انخفاض يومي متتالي لها، متأثرة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية.

• خسر الذهب حوالي 0.7% الأسبوع الماضي، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً ثانياً على التوالي بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4% يوم الاثنين، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 99.52 نقطة، ومتجهاً نحو أول خسارة له في الجلسات الثلاث الماضية، مما يعكس ضعفاً واسع النطاق في العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

كما هو معروف، فإن ضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبعيداً عن عمليات جني الأرباح، تراجع الدولار مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وسط تزايد التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق سلام يمكن أن ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% في بداية الأسبوع، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، حيث تراجعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الخليج العربي وسط تزايد التوقعات بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز قريباً أمام ناقلات النفط.

آخر التطورات في الحرب الإيرانية

• تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى إطار اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

• قال ترامب إن "جزءًا كبيرًا" من مسودة الاتفاقية قد تم التفاوض عليه بالفعل، وإن لم يتم الانتهاء منه بالكامل، مضيفًا أن "الوقت في صالح واشنطن" لتأمين صفقة "جيدة ومناسبة".

• وقالت مصادر إن إطار الاتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مما يتيح للمفاوضين الوقت الكافي لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط التفصيلية المطلوبة لإنهاء الصراع بشكل دائم.

• وبحسب ما ورد، يشمل الاتفاق أيضاً إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والسماح لإيران ببيع النفط بموجب استثناءات محددة.

وأضافت المصادر أن العديد من القضايا الخلافية لا تزال عالقة، بما في ذلك الإشراف على مضيق هرمز، وتخلي إيران الكامل عن اليورانيوم عالي التخصيب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

• قال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاقية لن يتم توقيعها يوم الاثنين، وأن الموافقات النهائية قد تستغرق عدة أيام.

• حذرت وكالة أنباء تسنيم من أن مسودة الاتفاق قد تنهار بسبب الخلافات حول الأصول الإيرانية المجمدة.

أسعار الفائدة الأمريكية

• أدى كيفن وارش اليمين الدستورية رسمياً كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

• وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق حاليًا تتوقع احتمالًا بنسبة 52٪ لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مقارنة بأكثر من 16٪ بقليل في بداية شهر مايو.

• كما أن الأسواق تتوقع احتمالاً بنسبة 100% أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع يونيو، في حين أن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو صفر.

• يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تقييم تلك التوقعات.

توقعات الذهب

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، إن تصريحات ترامب قد زادت من آمال السوق في التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران والذي قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف أن هذا الاحتمال أثر سلباً على أسعار النفط، وبالتالي قدم دعماً إيجابياً للذهب من منظور التضخم.

صندوق SPDR Gold Trust

انخفضت حيازات الذهب في صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنحو 2.85 طن متري يوم الجمعة، ليصل إجمالي الحيازات إلى 1034.85 طن متري، وهو أدنى مستوى منذ 8 مايو.

ارتفع اليورو في التداولات الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، وبدأ يتعافى من أدنى مستوياته في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ويتجه نحو أول مكاسبه في الجلسات الثلاث الماضية، مدعوماً بنشاط الشراء من مستويات أدنى.

كما استفادت العملة الموحدة من تباطؤ الدولار الأمريكي وانخفاض حاد في أسعار النفط العالمية، وسط تطورات إيجابية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد التوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز.

مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الضغوط التضخمية، انخفضت توقعات السوق لرفع سعر الفائدة في يونيو من قبل البنك المركزي الأوروبي، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية إضافية من منطقة اليورو لإعادة تقييم تلك التوقعات.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف اليورو اليوم:

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.1649 دولار، مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 1.1602 دولار. وسجل الزوج أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1.1628 دولار.

• أنهى اليورو يوم الجمعة منخفضاً بنحو 0.15% مقابل الدولار، مسجلاً خسارته اليومية الثانية على التوالي، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.1576 دولاراً خلال الجلسة السابقة.

• في الأسبوع الماضي، خسر اليورو 0.2% مقابل الدولار، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً ثانياً على التوالي بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4% يوم الاثنين، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 99.52 نقطة، ومتجهاً نحو أول خسارة له في الجلسات الثلاث الماضية، مما يعكس ضعفاً واسع النطاق في العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وبعيداً عن عمليات جني الأرباح، تراجع الدولار مع تحسن شهية السوق للمخاطرة، مدفوعاً بتزايد التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق سلام يمكن أن ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% في بداية الأسبوع، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، حيث تراجعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الخليج العربي وسط تزايد التوقعات بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز قريباً أمام ناقلات النفط.

آخر التطورات في الحرب الإيرانية

• تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى إطار اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

• قال ترامب إن "جزءًا كبيرًا" من مسودة الاتفاقية قد تم التفاوض عليه بالفعل، وإن لم يتم الانتهاء منه بالكامل، مضيفًا أن "الوقت في صالح واشنطن" لتأمين صفقة "جيدة ومناسبة".

• وقالت مصادر إن الاتفاق المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مما يتيح للمفاوضين الوقت الكافي لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط التفصيلية المطلوبة لإنهاء الصراع بشكل دائم.

• وبحسب ما ورد، يشمل الاتفاق أيضاً إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والسماح لإيران ببيع النفط بموجب استثناءات محددة.

وأضافت المصادر أن العديد من القضايا الخلافية لا تزال عالقة، بما في ذلك الإشراف على مضيق هرمز، وتخلي إيران الكامل عن اليورانيوم عالي التخصيب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

• قال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاقية لن يتم توقيعها يوم الاثنين، وأن الموافقات النهائية قد تستغرق عدة أيام.

• حذرت وكالة أنباء تسنيم من أن مسودة الاتفاق قد تنهار بسبب الخلافات حول الأصول الإيرانية المجمدة.

أسعار الفائدة الأوروبية

• أفادت مصادر لوكالة رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح جداً أن يرفع أسعار الفائدة في يونيو، نظراً لتوقعات التضخم التي تتجه نحو سيناريو غير مرغوب فيه.

• ومع ذلك، ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، خفضت أسواق المال سعر الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو من 70٪ إلى 55٪.

• ينتظر المستثمرون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو بشأن التضخم والبطالة والأجور لإعادة تقييم تلك التوقعات.

ارتفع الين الياباني في التداولات الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، في محاولة للتعافي من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، ويتجه نحو أول مكاسبه في الجلسات الثلاث الماضية، مدعوماً بنشاط الشراء من مستويات أدنى.

كما استفاد الين من تباطؤ الدولار الأمريكي والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، وسط تفاؤل متزايد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق سلام.

في الوقت نفسه، أدى تخفيف الضغوط التضخمية على صناع السياسات في بنك اليابان إلى تقليل التوقعات برفع سعر الفائدة في يونيو، حيث ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية إضافية من رابع أكبر اقتصاد في العالم.

نظرة عامة على الأسعار

• سعر صرف الين الياباني اليوم:

انخفض الدولار مقابل الين بنحو 0.3% ليصل إلى 158.75 ين، مقارنةً بمستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 159.18 ين. وسجل الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 158.96 ين.

• أنهى الين يوم الجمعة منخفضاً بنحو 0.2% مقابل الدولار، مسجلاً خسارته اليومية الثانية على التوالي، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 159.34 ين خلال الجلسة السابقة.

• في الأسبوع الماضي، خسر الين 0.3% مقابل الدولار، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً ثانياً على التوالي وسط بيانات التضخم المستمرة التي تشير إلى تخفيف ضغوط الأسعار على البنك المركزي الياباني.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4% يوم الاثنين، متراجعاً من أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 99.52 نقطة، ومتجهاً نحو أول خسارة له في الجلسات الثلاث الماضية، مما يعكس ضعفاً واسع النطاق في العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وبعيداً عن عمليات جني الأرباح، تراجع الدولار مع تحسن شهية السوق للمخاطرة، مدفوعاً بتزايد الآمال في أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق سلام يمكن أن ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% في بداية الأسبوع، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، حيث تراجعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الخليج العربي وسط تزايد التوقعات بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز قريباً أمام ناقلات النفط.

آخر التطورات في الحرب الإيرانية

• تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى إطار اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

• قال ترامب إن "جزءًا كبيرًا" من مسودة الاتفاقية قد تم التفاوض عليه بالفعل، وإن لم يتم الانتهاء منه بالكامل، مضيفًا أن "الوقت في صالح واشنطن" لتأمين صفقة "جيدة ومناسبة".

• وقالت مصادر إن إطار الاتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مما يمنح المفاوضين الوقت الكافي لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط التفصيلية المطلوبة لإنهاء الصراع بشكل دائم.

• وبحسب ما ورد، يشمل الاتفاق أيضاً إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والسماح لإيران ببيع النفط بموجب استثناءات محددة.

وأضافت المصادر أن العديد من القضايا الخلافية لا تزال عالقة، بما في ذلك الإشراف على مضيق هرمز، وتخلي إيران الكامل عن اليورانيوم عالي التخصيب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

• قال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاقية لن يتم توقيعها يوم الاثنين، وأن الموافقات النهائية قد تستغرق عدة أيام.

• حذرت وكالة أنباء تسنيم من أن مسودة الاتفاق قد تنهار بسبب الخلافات حول الأصول الإيرانية المجمدة.

أسعار الفائدة اليابانية

• في ظل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الضغوط التضخمية، انخفضت توقعات السوق لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل بنك اليابان في اجتماعه في يونيو من 70٪ إلى 55٪.

• ينتظر المستثمرون الآن بيانات يابانية إضافية حول التضخم والبطالة والأجور لإعادة تقييم تلك التوقعات.