انخفضت قيمة البيتكوين يوم الخميس، متأثرة بالخسائر الأوسع نطاقاً التي شهدتها العملات المشفرة والأصول الخطرة بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران في الأسابيع المقبلة.

تراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بداية إيجابية نسبياً لشهر أبريل، لكنها بقيت ضمن نطاق التداول الذي هيمن على أدائها طوال معظم العام. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.9% إلى 66,465.7 دولاراً أمريكياً بحلول الساعة 1:29 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:29 صباحاً بتوقيت غرينتش).

قال ترامب مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة ستكثف عملياتها العسكرية ضد إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن واشنطن تقترب من تحقيق أهدافها العسكرية.

وأضاف: "سنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة"، مؤكداً على ضرورة الحد من القدرات النووية الإيرانية.

كما دعا ترامب إيران إلى قبول اتفاق أو مواجهة ضربات أمريكية تستهدف البنية التحتية للطاقة، وهو تهديد كرره عدة مرات منذ بدء الصراع.

أدت تصريحات الرئيس الأمريكي إلى إضعاف الآمال في خفض التصعيد في الحرب الإيرانية، خاصة بعد أن أشارت إشارات سابقة هذا الأسبوع إلى احتمال خفض العمليات العسكرية.

من جانبها، نفت إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تواصلت مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدة أنه لم تجر أي محادثات مباشرة منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهر.

تراجعت الأصول الخطرة بشكل عام في أعقاب تصريحات ترامب، حيث سجلت الأسهم الآسيوية وعقود وول ستريت الآجلة خسائر ملحوظة.

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين أول تدفقات نقدية داخلة منذ أكتوبر

أظهرت بيانات من SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين سجلت أول تدفقات شهرية إيجابية لها في مارس منذ أكتوبر.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري تدفقات صافية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر مارس، بعد أربعة أشهر متتالية من التدفقات الخارجة. يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه سعر البيتكوين بنسبة تصل إلى 50% عن أعلى مستوى قياسي له الذي سجله في أكتوبر.

خلال شهر مارس، تفوق أداء البيتكوين على معظم الأصول المضاربية الأخرى، محققاً مكاسب طفيفة، بينما سجلت قطاعات مثل الأسهم والمعادن النفيسة خسائر كبيرة. ومع ذلك، لا تزال أكبر عملة مشفرة في العالم منخفضة بنحو 24% منذ بداية عام 2026، وظلت تتداول قرب مستوى 60 ألف دولار طوال معظم العام.

تراجعت العملات البديلة مع استمرار المخاوف بشأن إيران

كما شهدت العملات المشفرة الأخرى انخفاضاً واسع النطاق مع تراجع الإقبال على المخاطرة وسط التوترات المستمرة المتعلقة بالحرب الإيرانية.

انخفضت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 4.7% لتصل إلى 2049.22 دولارًا، بينما انخفضت عملة XRP بنسبة 3.6% لتصل إلى 1.3139 دولارًا.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 7% يوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل الهجمات على إيران، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات مطولة في إمدادات النفط العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8.34 دولار، أو 8.2%، لتصل إلى 109.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:39 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 9.23 دولار، أو 9.2%، لتصل إلى 109.35 دولار للبرميل، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 9 مارس.

كلا المؤشرين يسيران على الطريق الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب يومية لهما في ثلاثة أسابيع من حيث القيمة المطلقة والنسبة المئوية، على الرغم من أنهما لا يزالان أقل من المستويات التي تجاوزت 119 دولارًا للبرميل والتي تم الوصول إليها في وقت سابق من النزاع.

قال ترامب: "سنضربهم بقوة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة. سنعيدهم إلى العصر الحجري حيث ينتمون". ولم يُفصح عن تفاصيل الخطوات التي قد تُفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة الوساطة فيليب نوفا، إن الأسواق تتفاعل مع غياب أي "إشارة واضحة لوقف إطلاق النار أو أي تحرك دبلوماسي" في خطاب ترامب. وأضافت أنه "إذا تصاعدت التوترات أو ازدادت المخاطر البحرية، فقد تختبر أسعار النفط مستويات قياسية جديدة مع تسعير الأسواق لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات".

تستضيف المملكة المتحدة محادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

في غضون ذلك، تستضيف المملكة المتحدة اجتماعاً افتراضياً يضم 35 دولة لمناقشة خيارات إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تشارك الولايات المتحدة.

وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع القطرية إن ناقلة نفط مستأجرة من قبل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة تعرضت لهجوم بصاروخ كروز إيراني في المياه القطرية يوم الأربعاء.

قال بعض المشاركين في السوق إنهم توقفوا عن التعامل في الشحنات التي يتم تسعيرها وفقًا لمعيار دبي للنفط الخام في الشرق الأوسط، والذي يستخدم عادة لتسعير حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية، وذلك بسبب عدم القدرة على استخدام الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يناقش تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، زيادة إنتاج النفط مجدداً يوم الأحد، وفقاً لمصادر مطلعة. وقد تسمح هذه الخطوة للدول الأعضاء بضخ المزيد من النفط في حال إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها لن تُحدث زيادة ملموسة في الإمدادات قبل ذلك.

في روسيا، أدت الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للموانئ وخطوط الأنابيب والمصافي إلى خفض طاقة التصدير بنحو مليون برميل يومياً، أو ما يقرب من خُمس إجمالي الطاقة، وفقاً لمصادر، مما قد يمهد الطريق لتخفيضات وشيكة في الإنتاج.

كما حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية من أن اضطرابات الإمدادات ستبدأ في التأثير على اقتصاد أوروبا في أبريل، بعد أن كانت المنطقة محمية سابقاً بشحنات تم التعاقد عليها قبل اندلاع الحرب.

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل حاد يوم الخميس بعد أن بدد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران الآمال في إنهاء سريع للصراع، مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الأسهم.

في خطاب كان متوقعاً على نطاق واسع، تعهد ترامب بتنفيذ ضربات أقوى ضد إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، دون تقديم جدول زمني واضح لإعادة فتح مضيق هرمز أو إنهاء الحرب، الأمر الذي هز ثقة المستثمرين وأدى إلى تقلبات في الأسواق العالمية.

سارع المستثمرون إلى الخروج من الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم والتوجه نحو الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين واليورو والجنيه الإسترليني.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.53% ليصل إلى 100.09 مع عودة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

محت مكاسب يوم الخميس معظم خسائر الدولار خلال الجلستين السابقتين، والتي كانت مدفوعة بتفاؤل سابق بشأن إمكانية خفض التصعيد في الحرب الإيرانية، مما وضع العملة الأمريكية على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية أخرى.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الأسهم بينما ارتفعت أسعار النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% لتصل إلى 108 دولارات للبرميل في أعقاب خطاب ترامب، الأمر الذي أعاد إشعال المخاوف بشأن اضطرابات الإمداد المستمرة.

قالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن تصريحات ترامب فشلت في طمأنة الأسواق، مشيرة إلى أن الأسواق بدأت تدرك أن الحرب من المرجح أن تتصاعد أكثر قبل أن تهدأ.

وأضافت أن الدولار الأمريكي "قد يرتفع أكثر من هنا مقابل جميع العملات الرئيسية" حيث تدرك الأسواق أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل كبير.

انخفض اليورو بنسبة 0.51% إلى 1.1531 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.68% إلى 1.3216 دولار، متخليًا كلاهما عن جزء من مكاسبهما الأخيرة.

كما انخفض الدولار الأسترالي، الذي غالباً ما يُنظر إليه كمؤشر لتوقعات النمو العالمي، بنسبة 0.69% ليصل إلى 0.6881 دولاراً أمريكياً.

في غضون ذلك، انخفض الين الياباني بنسبة 0.5% إلى 159.64 ين للدولار، مقترباً من المستوى النفسي الرئيسي البالغ 160، والذي يُنظر إليه على أنه عتبة يمكن أن تدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي.

كما أدت تصريحات ترامب إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، مما قد يحد من نطاق خفض أسعار الفائدة.

يأتي هذا قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، حيث تتوقع الأسواق زيادة قدرها 60 ألف وظيفة في مارس، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في Capital.com، إن أي قراءة مخيبة للآمال قد تزعزع استقرار الأسواق وتضخم التحذيرات بشأن الركود التضخمي.

وأضاف أن الأسواق قد تشهد مزيداً من التقلبات قبل عطلة عيد الفصح الطويلة.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 4% في التداولات الأوروبية يوم الخميس، متراجعة عن أعلى مستوى لها في أسبوعين والذي سجلته في وقت سابق في التداولات الآسيوية، ومتجهة نحو أول خسارة لها في الأيام الخمسة الماضية، مع تسارع عمليات جني الأرباح ووسط ضغوط من قوة الدولار الأمريكي على نطاق واسع مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الانخفاض الحاد في أسعار المعدن النفيس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التطورات في الحرب الإيرانية، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة ستواصل العمليات العسكرية ضد إيران في الأسابيع المقبلة.

مع ارتفاع أسعار النفط العالمية مجدداً، تعززت التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. ولإعادة تقييم هذه التوقعات، ينتظر المستثمرون بيانات رئيسية إضافية حول سوق العمل الأمريكي.

نظرة عامة على الأسعار

أسعار الذهب اليوم: انخفض سعر الذهب بنسبة 4.3% إلى 4554.28 دولارًا، بانخفاض عن مستوى افتتاح الجلسة البالغ 4758.10 دولارًا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 4800.38 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 19 مارس.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.9% خلال تسوية يوم الأربعاء، مسجلاً بذلك رابع مكسب يومي متتالٍ، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي في أعقاب التقارير التي تفيد بأن ترامب يسعى للخروج من الحرب مع إيران.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.65% يوم الخميس، مستأنفاً المكاسب التي توقفت خلال الجلستين الماضيتين، مما يعكس قوة واسعة النطاق للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

استؤنف شراء الدولار باعتباره أصلاً آمناً مفضلاً بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمة بشأن التطورات في الحرب الإيرانية.

قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن تصريحات ترامب لم تطمئن الأسواق، مشيرة إلى أن الأسواق بدأت تدرك أن الحرب من المرجح أن تتصاعد قبل أن تهدأ.

وأضاف كونغ أنه من المتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي أكثر مقابل جميع العملات الرئيسية، خاصة مع إدراك الأسواق أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤاً ملحوظاً.

خطاب ترامب

ركز ترامب على عدة نقاط رئيسية تتعلق بمسار الحرب مع إيران، وأبرزها:

• ستستمر العملية العسكرية ضد إيران حتى يتم تحقيق جميع الأهداف.

• ستستمر العمليات العسكرية الكبرى لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى فقط.

• سيتم استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

• لا تحتاج الولايات المتحدة إلى نفط الشرق الأوسط، وسيرتفع إنتاج النفط الأمريكي بشكل كبير قريباً.

• لا تحتاج الولايات المتحدة إلى مضيق هرمز، وسيعاد فتح المضيق تلقائياً بمجرد انتهاء النزاع.

• ينبغي على الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز أن تتخذ إجراءات لحماية هذا الطريق الملاحي الحيوي.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 9% في المتوسط يوم الخميس، حيث وصل خام النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، وسط مخاوف متجددة بشأن استمرار اضطرابات الإمدادات من منطقة الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، خاصة بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن جهودها لإعادة فتح هذا الطريق الرئيسي لشحن الطاقة العالمي.

أسعار الفائدة الأمريكية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إنه لا توجد حاجة لتغيير سياسة أسعار الفائدة الخاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي وسط مخاطر التضخم المتزايدة.

في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، ووفقًا لأداة CME FedWatch التابعة لمجموعة CME، خفضت الأسواق أسعار الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع أبريل من 99% إلى 95%، بينما زادت احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 1% إلى 5%.

ولإعادة تقييم هذه التوقعات، يراقب المستثمرون عن كثب سلسلة من البيانات المهمة للغاية الصادرة عن سوق العمل الأمريكي.

من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بينما سيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر مارس يوم الجمعة.

توقعات الذهب

قال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ إن الذهب يتراجع بعد يومين قويين، مشيراً إلى أن خطاب ترامب كان عدائياً وأشار إلى خطط هجومية في الأسابيع المقبلة، مما يوحي بأن التفاؤل الذي شوهد في الأيام الأخيرة كان مفرطاً وأن بعض التراجع محتمل قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

صندوق SPDR

ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بمقدار 3.72 طن متري يوم الأربعاء، مسجلاً بذلك ثاني ارتفاع يومي متتالي ليصل الإجمالي إلى 1050.99 طن متري.