انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات يوم الأربعاء حيث ترقبت الأسواق عن كثب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم، وتشير التوقعات إلى خفض سعر الفائدة.

في الشهر الماضي، رفعت شركة يو بي إس توقعاتها لسعر البلاديوم بمقدار 50 دولارًا للأونصة على جميع الآفاق الزمنية، مشيرة إلى توقعات بأن السوق سيستمر في مواجهة عجز طفيف في العرض حتى العام المقبل.

قال بنك يو بي إس إن المعنويات في سوق الخيارات تجاه البلاديوم لا تزال إيجابية إلى حد ما، على الرغم من أنها اقتربت من الحياد مقارنة ببداية العام.

يبلغ فارق التقلب الضمني بين خيارات الشراء والبيع لفترة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر حاليًا ما بين 1.8٪ و 2.4٪، بانخفاض عن نطاق الذروة الذي بلغ 3.4٪ إلى 9.1٪ في وقت سابق من العام.

من المرجح أن يكون الارتفاع السابق في التفاؤل، من أوائل نوفمبر 2024 إلى أواخر يناير 2025، مدفوعًا بالمخاوف بشأن العقوبات الجديدة المحتملة التي تستهدف صادرات البلاديوم الروسية. تمثل روسيا حوالي 40% من إمدادات التعدين العالمية، ولكن مع استمرار تدفق المعدن الروسي إلى الأسواق، تراجعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

سيعتمد تقلب الأسعار على المدى القريب إلى حد كبير على نتائج تحقيق وزارة التجارة الأمريكية بموجب المادة 232 بشأن المعادن الحيوية، بالإضافة إلى التماس مكافحة الإغراق الذي قدمته شركة سيباني ونقابة عمال الصلب المتحدة.

ينتظر المشاركون في السوق قرار الإدارة الأمريكية بشأن ما إذا كانت ستفرض تعريفات جمركية على واردات البلاديوم.

على الرغم من رفعها لسعرها المستهدف، أشارت شركة يو بي إس إلى أنها ترى إمكانات صعودية أكبر في المعادن الثمينة الأخرى مقارنة بالبلاديوم، حتى مع توقع أن يظل سوق البلاديوم يعاني من عجز طفيف في العرض حتى عام 2026.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 99.02 نقطة بحلول الساعة 16:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 99.2 نقطة وأدنى مستوى عند 99.00 نقطة.

أما بالنسبة للتداول، فقد انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم للتسليم في مارس بنسبة 2.8% لتصل إلى 1500.0 دولار للأونصة في الساعة 16:32 بتوقيت غرينتش.

حققت عملة البيتكوين مكاسب يوم الأربعاء بعد انتعاش طفيف، حيث استعد المستثمرون قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، ظل هذا الارتفاع محدودًا بسبب توقعات بسياسات نقدية متشددة.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.2% لتصل إلى 92,672.7 دولارًا في الساعة 01:55 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:55 بتوقيت غرينتش)، بعد أن تجاوزت 94,000 دولارًا يوم الثلاثاء.

ظل سعر البيتكوين ضمن نطاق محدد في الأيام الأخيرة بعد أحد أشد انخفاضاته الشهرية في السنوات الأخيرة خلال شهر نوفمبر، عندما تراجعت الأصول الخطرة بشكل عام.

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض حاد في أسعار الفائدة.

تشير توقعات السوق إلى انخفاض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، مع احتمالات تتجاوز 85%.

لكن المستثمرين يتوقعون أن يشير صناع السياسات إلى أن المزيد من التيسير ليس مضموناً، نظراً لاستمرار ارتفاع التضخم والانقسامات العميقة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

مع صدور القرار هذا المساء، ستكون تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول - إلى جانب التوقعات الاقتصادية المحدثة - حاسمة في تشكيل معنويات السوق.

قد يؤدي تبني لهجة أكثر تشدداً إلى تعزيز الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، مما يقلل من الإقبال على الأصول عالية المخاطر التي لا تدر عوائد مثل البيتكوين.

وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إبطاء تدفقات الأموال إلى منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة، والتي شهدت طلباً قوياً في وقت سابق من العام وسط تفاؤل بشأن دورة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي وتزايد انكشاف المؤسسات على الأصول الرقمية.

مع دخول الأسواق العالمية في حالة ترقب وانتظار وارتفاع مستوى التقلبات، يتوقع المحللون أن يتم تداول البيتكوين ضمن نطاق ضيق حتى يقدم الاحتياطي الفيدرالي توجيهات أكثر وضوحاً.

الجهات التنظيمية الأمريكية: يمكن للبنوك أن تعمل كوسيط في معاملات العملات المشفرة

أعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي يوم الثلاثاء أنه يُسمح الآن للبنوك الأمريكية بالعمل كوسيط في معاملات الأصول الرقمية، وهي خطوة تعزز التكامل بين القطاع المالي التقليدي واقتصاد الأصول الرقمية.

بموجب التوجيهات الجديدة، يجوز للبنوك الوطنية إجراء معاملات العملات المشفرة "الخالية من المخاطر" - شراء وإعادة بيع الأصول في وقت واحد دون الاحتفاظ بها في ميزانياتها العمومية.

يتماشى هذا القرار مع الجهود التنظيمية الأوسع التي تبذلها الإدارة الحالية لتقليل الحواجز بين وول ستريت وقطاع العملات المشفرة.

أسعار العملات الرقمية اليوم: ارتفاع سعر الإيثيريوم بنسبة 7%

سجلت معظم العملات البديلة الرئيسية مكاسب يوم الأربعاء، متفوقة على البيتكوين.

ارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 6.8% لتصل إلى 3323.92 دولارًا.

ارتفع سعر XRP، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 2% ليصل إلى 2.08 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث راقب التجار أي تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

بعد انخفاضه بنحو 1% في الجلسة السابقة، ارتفع خام برنت بمقدار 0.07 دولار، أو 0.1%، ليصل إلى 62.01 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:39 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.10 دولار، أو 0.2%، ليصل إلى 58.35 دولارًا للبرميل.

أفاد مصدران في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.78 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 7 ملايين برميل، وزادت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 1.03 مليون برميل. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

في غضون ذلك، توقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء لدعم سوق العمل الذي يشهد تباطؤاً.

قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، إلا أن هذه الزيادة لا تزال محدودة بسبب المخاوف من أن يتجاوز العرض الاستهلاك. وأشار محللون في بنك آي إن جي إلى أن سوق النفط يتجه نحو فائض أكبر، في حين يبقى العرض الروسي مصدراً رئيسياً للمخاطر.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدمون قريباً للولايات المتحدة "وثائق منقحة" لمقترح سلام يهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

قد يؤدي اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على الشركات الروسية، مما قد يحرر إمدادات النفط المقيدة حاليًا.

وفي سياق منفصل، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي هذا العام بأكثر من التوقعات السابقة. ورفعت تقديراتها لإنتاج عام 2025 بمقدار 20 ألف برميل ليصل إلى متوسط قياسي يبلغ 13.61 مليون برميل يومياً، لكنها خفضت توقعاتها لعام 2026 بمقدار 50 ألف برميل لتصل إلى 13.53 مليون برميل يومياً.

ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي وظل مستقراً بشكل عام مقابل اليورو يوم الأربعاء، حيث انتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الجلسة، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة.

تراجع الدولار الأمريكي مقابل كل من اليورو والين، حيث استعدت الأسواق لخفض أسعار الفائدة مصحوباً برسالة متشددة محتملة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10% مقابل الدولار ليصل إلى 1.3313، بعد أن لامس مستوى 1.3385 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر. وقد حققت العملة مكاسب بنحو 1% منذ أن قدمت وزيرة المالية راشيل ريفز الميزانية في 26 نوفمبر.

وقالت فرانشيسكا فورناساري، رئيسة قسم العملات في شركة إنسايت إنفستمنت، إن الجنيه الإسترليني استفاد من "التحسن الذي أعقب الميزانية"، مشيرة إلى أن "الكثير من الأخبار السيئة كانت مدرجة بالفعل في الأسعار قبل 26 نوفمبر".

وأضافت، وهي تنظر إلى المستقبل، أن الجنيه الإسترليني سيحتاج إلى بيانات أقوى تتعلق بالنمو ليتفوق على نظرائه الأوروبيين.

أشار بعض المحللين إلى تعديلات إيجابية طفيفة على أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادرة الأسبوع الماضي، مما يوحي بأن الاقتصاد البريطاني لا يتباطأ بالحدة التي كانت متوقعة سابقاً. في غضون ذلك، أفادت عدة شركات بتأجيل استثماراتها بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بميزانية ريفز.

لا تزال التوقعات بشأن آفاق النمو في المملكة المتحدة متباينة.

قال مارك داودينج، كبير مسؤولي الاستثمار في بلو باي في شركة آر بي سي بلو باي لإدارة الأصول: "تشير توقعات النمو الأضعف في المملكة المتحدة إلى وجود مجال لبنك إنجلترا لمفاجأة الأسواق بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة أكثر مما هو متوقع حاليًا".

سيتم نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة يوم الجمعة.

يترقب المستثمرون أيضاً قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وقد أعرب العديد من صناع السياسات عن آراء متباينة يوم الثلاثاء بشأن مستقبل السياسة النقدية، مما يسلط الضوء على استمرار الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية.

تتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس بحلول الصيف المقبل، إلى جانب احتمال بنسبة 90% تقريباً لخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ارتفع اليورو بنسبة 0.02% مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 87.43 بنساً، بعد أن وصل إلى 87.21 بنساً يوم الثلاثاء - وهو أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر.

وقد خفضت أسواق المال مؤخراً توقعاتها بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما قدم الدعم لليورو.