ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين خلال تداولات يوم الأربعاء، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن حيث راقب المستثمرون الجهود المبذولة لاحتواء الصراع في الشرق الأوسط في انتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

في التداول الفوري، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.0% ليصل إلى 4115.89 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 20:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 7 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في أغسطس بنسبة 1.1% لتصل إلى 4120.60 دولارًا للأونصة.

يدعم الطلب على الملاذات الآمنة الذهب على الرغم من التضخم ومخاوف النفط

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تزال على استعداد للتفاوض لإنهاء الأزمة مع إيران، لكنه أضاف أن طهران ليست جادة بشأن المفاوضات.

وفي الوقت نفسه، غيرت ثلاث ناقلات نفط تحمل خام سعودي إلى الصين والهند مسارها في البحر الأحمر يوم الثلاثاء في أعقاب تهديدات أصدرها الحوثيون المدعومون من إيران، مما ساعد على رفع أسعار النفط.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدرّ عائداً.

بحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، بينما تشير أسعار السوق إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية مارس من العام المقبل.

وتشير البيانات من أداة CME FedWatch أيضًا إلى احتمال بنسبة 68٪ لرفع سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر.

انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف يوم الأربعاء ليتداول قرب 66 ألف دولار مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا تزال العملة الرقمية مرتفعة بأكثر من 2.5% منذ بداية الأسبوع، مدعومة بالطلب المؤسسي المستمر، والتدفقات المتواصلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية للبيتكوين الفوري، والتفاؤل المحيط بقانون CLARITY لتنظيم سوق الأصول الرقمية.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي عن إتمام ليلته الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفاً حظائر الطائرات ومرافق تخزين الطائرات بدون طيار.

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الضربات الأمريكية ستشتد، قائلاً إن أي موقع تحاول إيران استخدامه لإعادة بناء برنامجها النووي سيتم استهدافه.

في غضون ذلك، واصلت إيران هجماتها في أنحاء منطقة الخليج، مستهدفةً مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. كما أعلنت طهران أن قواتها استهدفت ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز.

وفي تطور آخر، أعلنت حركة الحوثيين المدعومة من إيران فتح جبهة جديدة في الصراع وفرضت حصاراً بحرياً على السعودية. وقد زادت هذه الخطوة من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وأضعفت إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية، مما حدّ من مكاسب البيتكوين.

تساهم تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة والتفاؤل التنظيمي في دعم ثقة السوق

على الرغم من التوترات الجيوسياسية، لا يزال الطلب المؤسسي على البيتكوين قوياً. وأظهرت بيانات من شركة SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سجلت تدفقات صافية بلغت 203.14 مليون دولار يوم الثلاثاء، مسجلةً بذلك الجلسة السادسة على التوالي من التدفقات الإيجابية.

تشير التدفقات المستمرة إلى عودة تدريجية للمستثمرين المؤسسيين إلى سوق العملات المشفرة، مدعومة بآمال في أن يساهم اتفاق ما في تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ويعتقد المحللون أن استمرار هذه التدفقات قد يساعد البيتكوين على تعزيز تعافيه خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، عزز التقدم المحرز في قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، المعروف باسم قانون الوضوح، تفاؤل السوق بعد أن وافق البيت الأبيض على تضمين بند أخلاقي واسع النطاق، مما قد يزيل أحد العقبات الرئيسية أمام التشريع.

من المتوقع أن يمهد هذا التطور الطريق أمام إتمام الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي. وقد يُقرّ التشريع قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس/آب إذا حظي بدعم كافٍ من الحزبين.

صرحت جيسيكا مارتينيز، مديرة السياسات الأمريكية في شركة فايربلوكس، لموقع FXStreet بأن سوق الأصول الرقمية سيستمر في التطور بغض النظر عما إذا كان سيتم تمرير قانون CLARITY أم لا.

وقالت: "الخبر السار هو أن السوق سيستمر في التقدم سواء تم إقرار قانون الشفافية أم لا. السؤال هو أي المؤسسات ستكون مستعدة لمواكبة هذا التطور".

وأضاف مارتينيز أن المؤسسات المالية الكبرى قد بدأت بالفعل في توسيع أعمالها في مجال الأصول الرقمية في ظل الإطار التنظيمي الحالي، في حين أن بعض البنوك ومديري الأصول الأكثر تحفظاً لا يزالون ينتظرون قواعد أكثر وضوحاً وأكثر ديمومة يمكنها الصمود أمام التحديات القانونية أو التغييرات المستقبلية في الإدارة الأمريكية.

وقالت إن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئات الحكومية يمكن أن توفر توجيهاً للسوق، لكن التشريعات هي التي تضمن الاستقرار على المدى الطويل. ولذلك، من المرجح أن يستمر تبني الأصول الرقمية حتى بدون القانون، وإن كان بوتيرة أبطأ وبمشاركة مؤسسية أضعف.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تداولات الأربعاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن تجاوز سعر خام برنت 95 دولارًا للبرميل، حيث استمرت المخاوف المتزايدة بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط في دعم السوق. وظلت المواجهة العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران ضد الملاحة البحرية، المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع.

ارتفع سعر خام برنت فوق 95 دولارًا مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز وباب المندب

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.82 دولار، أو 4.2%، لتصل إلى 94.83 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 95.24 دولاراً.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 3.65 دولار، أو 4.33%، لتصل إلى 87.99 دولاراً للبرميل.

وقد بلغ كلا المؤشرين أعلى مستوياتهما منذ 11 يونيو.

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرات إيرانية بدون طيار.

بالإضافة إلى تجدد التوترات المحيطة بمضيق هرمز، فتح الحوثيون جبهة جديدة في الصراع من خلال التهديد باستهداف السفن التي تنقل النفط الخام السعودي عبر مضيق باب المندب وإعلان حصار بحري على المملكة العربية السعودية.

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، إن سوق الطاقة يواجه الآن خطرًا مزدوجًا، حيث يبرز مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز كنقطة توتر جيوسياسية رئيسية أخرى بينما يراقب التجار عن كثب نشاط الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف أن باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أصبح ذا أهمية متزايدة لصادرات النفط الخام السعودي بعد أن انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل حاد مرة أخرى عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الشهر.

إعادة توجيه ناقلات النفط والتركيز على بيانات المخزون الأمريكي

أظهرت بيانات الشحن أن ثلاث ناقلات تحمل النفط الخام السعودي إلى الصين والهند غيرت مسارها في البحر الأحمر يوم الثلاثاء، متجهة نحو قناة السويس بدلاً من الإبحار على طول الساحل اليمني.

قال فرانك والباوم، محلل السوق في موقع Naga.com، إن تهديدات الحوثيين أجبرت ناقلات النفط على تغيير مساراتها، مما زاد الضغط على سوق النفط الفعلي وربما يعطل الصادرات السعودية، وهو تطور قد يستمر في دعم ارتفاع الأسعار.

وأضاف التقرير أن مصافي النفط الآسيوية بدأت في استكشاف طرق بديلة لشحنات النفط الخام السعودي من ميناء ينبع على البحر الأحمر عبر قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح استجابةً لأحدث التهديدات الأمنية.

على الرغم من انخفاض إمدادات النفط العالمية بسبب الصراع، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات النفط الخام والمقطرات الأمريكية قد زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين، وفقًا لمصادر السوق.

تأتي هذه الأرقام قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، والمقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والتي سيراقبها المستثمرون عن كثب للحصول على إشارات جديدة حول اتجاهات العرض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.

ارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، حيث أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.17% ليصل إلى 101.16.

انخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1402 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.39% إلى 1.3376 دولار، مسجلاً بذلك خسارته اليومية الرابعة على التوالي، وفقًا لبيانات رويترز.

كما انخفض الين الياباني بنسبة 0.41% ليصل إلى 163.14 ين للدولار، متجاوزاً مستوى 163 لأول مرة منذ ديسمبر 1986، حيث ترقب المستثمرون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

ظلت أسواق العملات تركز على تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث دفعت المواجهات العسكرية المستمرة أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية واستمرار الضغوط التضخمية.

وجاءت مكاسب الدولار في أعقاب الليلة التاسعة على التوالي من الغارات الجوية الأمريكية على إيران، مما عزز الطلب على الدولار كواحد من أصول الملاذ الآمن المفضلة في السوق خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد.