ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء لتنتقل إلى المنطقة الإيجابية بعد يومين من الخسائر، في طريقها نحو أعلى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بالانخفاض الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا في خضم تقييم الأسواق لتطورات الحرب الإيرانية، لا سيما مع اقتراب نهاية الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة العالمية، قبل شن هجمات عنيفة على البنية التحتية الإيرانية.

نظرة عامة على الأسعار

- أسعار الذهب اليوم: ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.0% لتصل إلى (4694.61 دولارًا)، من مستوى افتتاح التداول عند (4648.93 دولارًا)، وسجلت أدنى مستوى لها عند (4616.62 دولارًا).

- عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.6%، في ثاني خسارة يومية متتالية، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 4800.38 دولارًا للأونصة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.25%، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مما يعكس الانخفاض المستمر في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع في ظل تمسك بعض المستثمرين بآمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

آخر مستجدات الحرب الإيرانية

- يهدد ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية إذا لم تمتثل إيران للموعد النهائي في وقت لاحق من اليوم، الثلاثاء.

- صحيفة وول ستريت جورنال: أصبح ترامب في محادثاته الخاصة مع المسؤولين أقل تفاؤلاً بشأن إبرام إيران اتفاقاً.

- صحيفة وول ستريت جورنال: لا يمكن تضييق الفجوة بين مواقف واشنطن وطهران قبل انقضاء مهلة ترامب.

- أكسيوس: قد يؤجل ترامب الهجوم على إيران إذا شعر بعلامات حقيقية على وجود اتفاق يلوح في الأفق.

- أكسيوس: ترامب وحده هو صاحب قرار بدء تدمير البنية التحتية الإيرانية في الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء.

أسعار الفائدة الأمريكية

- وفقًا لأداة CME FedWatch من مجموعة CME: فإن تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل القادم مستقر حاليًا عند 99٪، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس مستقر عند 1٪.

استبعد المتداولون بشكل شبه كامل أي احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. قبل اندلاع الحرب الإيرانية، كانت التوقعات تشير إلى خفضين هذا العام.

- من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، ينتظر المستثمرون طوال هذا الأسبوع إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، حول مستويات النمو والتضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

التوقعات بشأن أداء الذهب

قال إيليا سبيفاك، خبير استراتيجيات السوق المالية: الجميع في حالة ترقب لمعرفة نتائج هذا الخطاب الحاد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية.

وأضاف سبيفاك: شهد الذهب العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، وتحول إلى سوق مضاربة مستقلة. ومن المرجح أن نشهد عودة هذا الارتفاع هذا العام بعد انحسار المخاطر الحالية... وبحلول نهاية العام، قد نصل إلى مستويات أقرب إلى 5500 و6000 دولار للأونصة.

صندوق SPDR

ارتفعت حيازات الذهب في صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول عالمي مدعوم بالمعدن، يوم الاثنين بنحو 3.43 طن متري، ليصل الإجمالي إلى 1054.42 طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي.

انخفض اليورو في التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستؤنف خسائره التي توقفت مؤقتاً أمس مقابل الدولار الأمريكي، حيث يتجه تركيز المستثمرين حالياً نحو شراء العملة الأمريكية كاستثمار بديل مفضل، في انتظار تطورات الحرب الإيرانية، وخاصة اقتراب نهاية مهلة دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت لاحق من اليوم.

مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وتجاوز التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأجل، ازدادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام، في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الحاسمة في أوروبا.

نظرة عامة على الأسعار

- سعر صرف اليورو اليوم: انخفض اليورو مقابل الدولار بنحو 0.15% إلى 1.1524 دولارًا، من سعر الافتتاح عند 1.1540 دولارًا، وسجل أعلى مستوى له عند 1.1548 دولارًا.

- أنهى اليورو تداولات يوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.25% مقابل الدولار، في أول مكسب له خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تجدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط برعاية باكستانية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15%، ليقترب من أعلى مستوياته في عدة أشهر، مما يعكس ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تنشط عمليات شراء الدولار الأمريكي لأنه أفضل ملاذ استثماري، في ضوء ترقب المتداولين للموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة، مع تزايد المخاوف من تعرض البنية التحتية الإيرانية للهجمات في حالة عدم الامتثال.

آخر مستجدات الحرب الإيرانية

- يهدد ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية إذا لم تمتثل إيران للموعد النهائي في وقت لاحق من اليوم، الثلاثاء.

- صحيفة وول ستريت جورنال: أصبح ترامب في محادثاته الخاصة مع المسؤولين أقل تفاؤلاً بشأن إبرام إيران اتفاقاً.

- صحيفة وول ستريت جورنال: لا يمكن تضييق الفجوة بين مواقف واشنطن وطهران قبل انقضاء مهلة ترامب.

- أكسيوس: قد يؤجل ترامب الهجوم على إيران إذا شعر بعلامات حقيقية على وجود اتفاق يلوح في الأفق.

- أكسيوس: ترامب وحده هو صاحب قرار بدء تدمير البنية التحتية الإيرانية في الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بمعدل 2.5% يوم الثلاثاء، لتواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 116.50 دولارًا للبرميل، وذلك بسبب المخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز وفشل مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الفائدة الأوروبية

- قالت لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.

- أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في الوصول إلى 2.5٪ في مارس مع ارتفاع أسعار الطاقة.

- بعد تلك البيانات، ارتفعت أسعار سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس في شهر أبريل من 30٪ إلى 35٪.

- أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.

- من أجل إعادة تقييم الاحتمالات المذكورة أعلاه، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو حول مستويات التضخم والبطالة والأجور.

انخفض الين الياباني في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ومقترباً من مستوى التداول دون 160 يناً. ويأتي هذا في ظل توجه المستثمرين حالياً نحو شراء الدولار الأمريكي كخيار استثماري بديل مفضل، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت لاحق من اليوم.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو استمرار انكماش الإنفاق الأسري الياباني في فبراير للشهر الثالث على التوالي، وذلك في أحدث المؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني.

نظرة عامة على الأسعار

- سعر صرف الين الياباني اليوم: ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (159.93 ين)، من سعر الافتتاح عند (159.68 ين)، وسجل أدنى مستوى له عند (159.56 ين).

- أنهى الين تداولات يوم الاثنين منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار، مسجلاً الخسارة الثالثة خلال الأيام الأربعة الماضية، بسبب المخاوف من تصعيد الحرب الإيرانية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15%، ليقترب من أعلى مستوياته في عدة أشهر، مما يعكس ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تنشط عمليات شراء الدولار الأمريكي لأنه أفضل ملاذ استثماري، في ضوء ترقب المتداولين للموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة، مع تزايد المخاوف من تعرض البنية التحتية الإيرانية للهجمات في حالة عدم الامتثال.

آخر مستجدات الحرب الإيرانية

- يهدد ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية إذا لم تمتثل إيران للموعد النهائي في وقت لاحق من اليوم، الثلاثاء.

- صحيفة وول ستريت جورنال: أصبح ترامب في محادثاته الخاصة مع المسؤولين أقل تفاؤلاً بشأن إبرام إيران اتفاقاً.

- صحيفة وول ستريت جورنال: لا يمكن تضييق الفجوة بين مواقف واشنطن وطهران قبل انقضاء مهلة ترامب.

- أكسيوس: قد يؤجل ترامب الهجوم على إيران إذا شعر بعلامات حقيقية على وجود اتفاق يلوح في الأفق.

- أكسيوس: ترامب وحده هو صاحب قرار بدء تدمير البنية التحتية الإيرانية في الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء.

بيانات قاتمة

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء في طوكيو انخفاض الإنفاق الأسري في اليابان بنسبة 1.8% على أساس سنوي في فبراير، وهو أسوأ من توقعات السوق بانخفاض قدره 0.8%، وسجل الإنفاق انخفاضًا بنسبة 1.0% في يناير، في ثالث انكماش شهري متتالي.

يُمهد انكماش الإنفاق الاستهلاكي في اليابان الطريق لانخفاض الأسعار وتباطؤ وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة. ولا شك أن تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني يقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة اليابانية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفائدة اليابانية

- بعد تلك البيانات، انخفض سعر احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أبريل من 15٪ إلى 10٪.

- من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات حول مستويات التضخم والبطالة والأجور في اليابان.

ارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة خلال التداول اليوم الاثنين، بما في ذلك الإيثيريوم، في ضوء قيام المؤسسات والشركات بتعزيز حيازاتها من الإيثيريوم.

قامت شركة BitMine Immersion Technologies (BMNR)، وهي شركة متخصصة في إدارة خزائن إيثيريوم، بزيادة حيازاتها من العملة المشفرة الثانية بعد جولة أخرى من عمليات الشراء الأسبوعية.

اشترت الشركة التي تتخذ من لاس فيغاس مقراً لها 71,252 إيثيريوم الأسبوع الماضي، بزيادة طفيفة عن الأسبوع السابق، وهو أكبر شراء أسبوعي لها منذ ديسمبر. وبذلك، بلغ إجمالي حيازاتها 4.803 مليون إيثيريوم، مما يعزز مكانتها كأكبر خزانة إيثيريوم متداولة علنًا.

أضافت BitMine من هذه الأصول 191,994 إيثيريوم إلى عقود التخزين الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الأصول المودعة في التخزين إلى 3.33 مليون إيثيريوم، أي ما يعادل 69% من إجمالي أصولها. وأوضحت الشركة أنها تحقق حاليًا عائدًا سنويًا قدره 196 مليون دولار من هذه الأصول عبر شبكة التحقق الأمريكية الصنع (MAVAN) التي أطلقتها مؤخرًا.

وفقًا لرئيس مجلس إدارة BitMine، توماس لي، كان الإيثيريوم ثاني أفضل الأصول أداءً منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 6.8٪، متفوقًا على مؤشر S&P 500 والذهب بمقدار 1130 و1840 نقطة أساس على التوالي.

كتب لي في بيان يوم الاثنين: "هذه مؤشرات جيدة، حيث نتوقع أن تعزز قيادة إيثيريوم ثقة المستثمرين وتجذب السيولة من جانب السوق، مع استمرار إيثيريوم في الاستفادة من الدفعة المزدوجة المتمثلة في استخدام وول ستريت للرموز على البلوك تشين والحاجة المتزايدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي البديلة للبلوك تشين العامة والمحايدة."

تمتلك BitMine أيضًا حصة بقيمة 200 مليون دولار في Beast Industries، و198 بيتكوين (BTC)، وحصة بقيمة 92 مليون دولار في Eightco Holdings (ORBS)، بالإضافة إلى سيولة نقدية إجمالية تبلغ 864 مليون دولار.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة نيويورك (NYSE)، على أن يتوقف تداولها في بورصة نيويورك الأمريكية (NYSE American) بنهاية يوم الأربعاء، وأن يبدأ تداولها في بورصة نيويورك يوم الخميس. وارتفع سعر سهم BitMine بنسبة 5% حتى وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين.

توقعات سعر الإيثيريوم: يحاول الإيثيريوم كسر نطاق التداول وإعادة اختبار المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا

سجلت إيثيريوم عمليات تصفية بقيمة 84.5 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، مدفوعة بتصفية مراكز بيع بقيمة 74.8 مليون دولار، وفقًا لبيانات Coinglass.

على الرسم البياني اليومي، يتم تداول الإيثيريوم عند 2140 دولارًا. يبدو الاتجاه قصير المدى محايدًا مع ميل طفيف نحو الصعود، حيث يحافظ السعر على تداوله فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 2085 دولارًا، وقد استعاد قوته بعد انخفاض الأسبوع الماضي. يشكل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 2145 دولارًا مقاومة فورية، مما يُبقي السعر متداولًا ضمن نطاق قصير ومتوسط المدى.

يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53 فوق خط المنتصف، بينما يتحرك مؤشر ستوكاستيك (Stoch) نحو منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى إعادة بناء الزخم الصاعد دون وجود محفز واضح لانفجار صاعد حتى الآن.

أما مستويات الدعم الأولية، فتقع عند 2108 دولارًا، مدعومةً بالمتوسط المتحرك لـ 20 يومًا الموضح أدناه. قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى فتح الطريق نحو 1911 دولارًا، يليه مستوى الدعم الرئيسي عند 1741 دولارًا. وقد تمتد أي خسائر أكبر إلى 1520 دولارًا ثم 1405 دولارات كمستويات هبوطية أوسع.

على الجانب الصعودي، تتشكل مقاومة فورية عند 2389 دولارًا، مع ضرورة إغلاق يومي فوقها لإعادة تنشيط الحركة الصعودية نحو 2746 دولارًا.

فيما يتعلق بالتداولات، ارتفع سعر الإيثيريوم في تمام الساعة 20:23 بتوقيت غرينتش على منصة CoinMarketCap بنسبة 4.1٪ ليصل إلى 2148.4 دولارًا.