ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، مما خفف المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.

ارتفع سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.5% ليصل إلى 12,737.50 دولارًا للطن بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 18 مارس عند 12,755.50 دولارًا. وكان النحاس قد انخفض بنسبة 7.6% في مارس بسبب المخاوف الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

أشار ترامب إلى أن وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على تعليق الحصار المفروض على النفط والغاز المارة عبر مضيق هرمز. وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 16% يوم الأربعاء.

قالت شركة الوساطة المالية "سكدن فاينانشال" في مذكرة حول المعادن الأساسية:

"على الرغم من أن هذا (وقف إطلاق النار) قد يؤدي إلى تخفيف قصير الأجل في علاوة مخاطر الطاقة، إلا أن الاتفاق يبدو هشًا ومشروطًا، مما يشير إلى أن الأسواق من المرجح أن تظل مدفوعة بالأخبار بدلاً من التحول إلى بيئة مستدامة من المخاطر الإيجابية."

اتسع نطاق الخصم على عقد النحاس الفوري في بورصة لندن للمعادن مقابل عقد الثلاثة أشهر إلى 89.50 دولارًا للطن من 84.60 دولارًا يوم الثلاثاء، مما يشير إلى عدم وجود نقص في المعادن المتاحة.

ارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات المعتمدة من قبل بورصة لندن للمعادن في 7 أبريل إلى 385275 طنًا، بزيادة قدرها 10075 طنًا عن 2 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2018. وقد زاد الحجم بفضل التدفقات إلى نيو أورليانز ومواقع في آسيا.

أما بالنسبة لأسعار الألومنيوم، التي ارتفعت عندما لم يتمكن المعدن من اتباع مساره الطبيعي من منتجي الخليج إلى أسواق التصدير عبر مضيق هرمز، فقد استقرت عند 3475 دولارًا للطن.

تعرضت مصاهر المعادن في الإمارات العربية المتحدة والبحرين لهجوم وتخريب من قبل إيران أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى سحب الإمدادات من السوق. وفي الوقت نفسه، نفت وكالة أنباء مهر الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن هجوم أمريكي إسرائيلي على مصنع الألومنيوم في مدينة أراك بوسط إيران.

في موجة واسعة من الارتياح للمعادن الأساسية، قفز سعر النيكل بنسبة 2.6% إلى 17385 دولارًا للطن، وارتفع سعر القصدير بنسبة 4.8% إلى 48030 دولارًا، وأضاف الرصاص 0.6% ليصل إلى 1957.50 دولارًا، بينما ارتفع سعر الزنك بنسبة 0.5% إلى 3322.50 دولارًا.

ارتفعت أسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بقوة يوم الأربعاء، وسط ارتياح في الأسواق بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 14 يوماً في انتظار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 5% ليصل إلى حوالي 71842 دولارًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف مارس.

أما بالنسبة لبقية العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 7.7%، وريبل بنسبة 5.5%، بينما ارتفع سعر سولانا بنسبة 6.5%. أما دوجكوين، وهي عملة رقمية مرتبطة بالميمات، فقد ارتفع سعرها بنسبة 4.4%.

خلال الأشهر الأخيرة، تداولت العملات المشفرة عموماً كأصول عالية المخاطر والتقلبات، وانخفضت قيمتها مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط. كما لا يزال سعر البيتكوين منخفضاً بشكل حاد مقارنةً بمستواه القياسي الذي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر من العام الماضي.

كما سجلت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعاً، حيث ارتفع سهم شركة مايكروستراتيجي، أكبر مالك مؤسسي لعملة بيتكوين، بنسبة 6.7%، بينما ارتفع سهم منصة تداول العملات المشفرة كوين بيس جلوبال بنسبة 4.9%.

وبعد مكاسب يومية بلغت 4.79%، استعاد البيتكوين المتوسطات المتحركة الرئيسية، لكنه يواجه مجموعة مهمة من مستويات المقاومة بالقرب من أعلى مستويات الجلسة.

وقد دفع هذا الارتفاع السعر بوضوح فوق كل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 68749 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 68683 دولارًا، ومع ذلك، بدأت ضغوط المقاومة في الظهور مع اقتراب السعر من الحاجز الفني الأول عند 71979 دولارًا.

يمثل هذا الوضع سيناريو كلاسيكيًا لعودة السعر إلى متوسطه، حيث يواجه الانتعاش السريع للبيتكوين تحدي الحفاظ على الزخم فوق المتوسطات المتحركة التي تم استعادتها مؤخرًا. كما يشير قرب السعر من عدة مستويات مقاومة متداخلة إلى أن الجلسات القليلة القادمة ستحدد ما إذا كان هذا الانتعاش الصعودي سيستمر أم سيحتاج إلى مرحلة من التماسك.

تواجه موجة التعافي مجموعة من المقاومة بالقرب من أعلى مستويات الجلسة

يعكس نطاق التداول خلال اليوم، بين 67,805 دولارًا و72,379 دولارًا، عودة الاهتمام بالشراء بعد نجاح البيتكوين في الحفاظ على مستويات الدعم في وقت سابق من الجلسة. السعر الحالي عند 71,780 دولارًا أقل بقليل من مستوى المقاومة الأول عند 71,979 دولارًا، مما يُشكّل منطقة ضيقة يواجه فيها زخم الاتجاه الاختبار الحاسم التالي.

كما أن حجم التداول خلال 24 ساعة، والذي بلغ 54.39 مليار دولار، يوفر سيولة كافية لدعم الارتفاع. مع ذلك، فإن اقتراب السعر من أعلى مستوى له خلال الجلسة يتزامن مع عدة عوائق فنية قد تحد من استمرار الارتفاع على المدى القريب.

لا يزال مستوى الدعم قائماً فوق 64,972 دولاراً أمريكياً على الرغم من مخاطر التصحيح.

لا يزال مستوى الدعم الفني قويًا، حيث يُمثل المستوى الأول عند 64,972 دولارًا حاجزًا هامًا. وتُوفر هذه الفجوة، التي تبلغ 6,808 دولارات، مساحة حماية في حال واجه التعافي ضغوط بيع بالقرب من مناطق المقاومة. أما مستوى الدعم الثاني، فيقع عند 62,553 دولارًا، وهو مستوى دعم فني أكثر صلابة. تُشكل هذه المستويات نطاق التداول الأوسع، مع أن التركيز حاليًا مُنصب على اختبار مستويات المقاومة نظرًا لوضع البيتكوين الحالي.

الخلاصة: استعادة المتوسطات المتحركة تمهد الطريق للخطوة التالية

يمثل تداول البيتكوين فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا تطورًا فنيًا هامًا. يتمثل السيناريو الصعودي في استمرار التداول فوق هذين المتوسطين، مما قد يؤدي إلى اختبار مستوى 74,659 دولارًا ومنطقة التقاء فيبوناتشي. أما السيناريو الهبوطي، فيتمثل في ضغوط العودة إلى المتوسط، مما قد يدفع السعر إلى الانخفاض دون 68,749 دولارًا، مع استهداف مستوى الدعم عند 64,972 دولارًا.

انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء بعد أن أعلن دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17.47 دولارًا، أو 16%، لتصل إلى 91.80 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 20.33 دولارًا، أو 18%، لتصل إلى 92.62 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار الديزل الأوروبية القياسية بشكل حاد، حيث خسرت 317.25 دولارًا، أو 20.8٪، لتصل إلى 1210.50 دولارًا للطن المتري.

جاء تغيير موقف ترامب قبيل الموعد النهائي الذي حدده لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإلا ستواجه هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية. ويمر عبر هذا الممر البحري الضيق ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية اليومية.

كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيكون هذا وقفًا لإطلاق النار من كلا الجانبين!"، بعد أن نشر في وقت سابق يوم الثلاثاء أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" إذا لم تتم تلبية مطالبه.

صرحت إيران بأنها ستوقف هجماتها إذا توقفت الضربات الموجهة ضدها، وأن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكناً لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزير الخارجية عباس عراقجي.

قال مسؤول إيراني كبير مشارك في المحادثات لوكالة رويترز إن إيران قد تعيد فتح المضيق بطريقة محدودة ومنظمة يوم الخميس أو الجمعة قبل اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في باكستان.

قال تاماس فارغا، المحلل في شركة الوساطة PVM Oil Associates، إنه من المتوقع أن تبدأ إمدادات النفط والمنتجات التي تتراوح بين 10 إلى 13 مليون برميل يومياً والمعلقة خلف مضيق هرمز في التدفق تدريجياً الآن.

وأضاف: "إن عودة الوضع الذي كان سائداً قبل شهر مارس بالكامل تعتمد كلياً على إمكانية تحويل الهدنة إلى سلام دائم خلال المفاوضات في باكستان".

لا تزال شركات تشغيل السفن تسعى للحصول على توضيحات بشأن الجوانب اللوجستية، بينما بدأت مصافي النفط بالاستفسار عن شحنات النفط الخام الجديدة يوم الأربعاء استجابة لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما رصدت عدة دول خليجية عمليات إطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيرة، أو أصدرت تحذيرات للمدنيين بضرورة الاحتماء.

قال شاول كافونيك، المحلل في شركة إم إس تي ماركي: "حتى مع التوصل إلى اتفاق سلام، قد تصبح إيران أكثر جرأة في تهديد مضيق هرمز في المستقبل، وسيقوم السوق بتسعير مستوى أعلى من المخاطر المرتبطة بالمضيق".

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى أكبر ارتفاع شهري في أسعار النفط في التاريخ، حيث تجاوزت الزيادة 50%.

قال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إن هناك "مجالاً لاستمرار ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب العوامل الجيوسياسية في المستقبل المنظور، وذلك اعتماداً على تفاصيل الاتفاقية الشاملة".

أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تلقت اقتراحاً من عشر نقاط من إيران، وصفه بأنه أساس عملي للتفاوض، مضيفاً أن الطرفين اقتربا جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي لتحقيق سلام طويل الأمد.

وأضاف يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، وستناقش مع طهران مسألة تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر واحد، بينما ارتفع اليورو والين والدولار الأسترالي والنيوزيلندي بقوة خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، بعد أن أعلن دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.7% مقابل الدولار ليصل إلى 158.50 ين للدولار الواحد. كما ارتفع اليورو بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.1677 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.3403 دولار.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 1.2% ليصل إلى 0.7063 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.1% ليصل إلى 0.5795 دولار.

وكان ترامب قد هدد سابقاً بشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية في إيران، الأمر الذي أثار إدانات دولية بعد أن أصدر تحذيراً غير عادي قال فيه إن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" إذا لم تتم تلبية مطالبه.

لكن شهية المستثمرين للمخاطرة عادت بسرعة بعد إعلان وقف إطلاق النار، قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إنه في حالة إعادة فتح المضيق "قد نشهد استمرار الموجة الصاعدة مدفوعة بزيادة الإقبال على المخاطر التي نشهدها حاليًا".

وأضاف: "لكن الكثير يجب أن يحدث خلال الأيام الأربعة عشر المقبلة"، مشيراً إلى أن العملات قد تكون عرضة للتصحيح في تحركاتها الأخيرة خلال هذه الفترة، وأن "الأسواق لا تزال بحاجة إلى قدر من الشك والحذر".

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لليوم الثالث على التوالي إلى 98.943، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس.